現金流量表 (TTM)
TelyRx控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 |
| 改變 （％） | 15.92 | -72.96 | -0.52 | 188.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | 96.26 | -99.51 | -86.48 | 236.20 | -9.26 |
| 投資活動現金 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 |
| 改變 （％） | 298.05 | 9.31 | -7.68 | -69.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 14.00 | -49.69 | -174.53 | 442.33 | -1.83 |
| 融資活動產生的現金 | 0 | 7 | 3 | 2 | 27 |
| 改變 （％） | 2,625.10 | -54.92 | -41.63 | 1,311.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | -10.25 | 249.20 | 361.01 | -578.53 | 111.09 |
| 現金週轉 | -3 | 3 | 1 | -0 | 24 |
| 改變 （％） | -212.12 | -68.88 | -136.42 | -7,451.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
