現金流量表 (TTM)
TBC 銀行集團現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1,039 | -484 | -1,559 | -1,728 | -1,381 | -1,750 | -1,860 | -1,797 | -3,524 | -3,762 | -1,992 |
| 改變 （％） | -53.45 | 222.33 | 10.81 | -20.09 | 26.78 | 6.28 | -3.39 | 96.08 | 6.75 | -47.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | -240.15 | -95.68 | -1,797.42 | -130.40 | -64.55 | -870.17 | 1,923.15 | -240.25 | 491.67 | 2,696.05 | 291.26 |
| 投資活動現金 | 245 | 299 | 540 | -19 | -1,403 | -1,285 | -617 | -1,468 | -2,352 | -1,323 | -1,057 |
| 改變 （％） | 22.24 | 80.51 | -103.58 | 7,151.52 | -8.40 | -51.94 | 137.72 | 60.25 | -43.76 | -20.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 56.59 | 59.21 | 622.92 | -1.46 | -65.58 | -638.77 | 638.31 | -196.22 | 328.19 | 948.04 | 154.62 |
| 融資活動產生的現金 | 1,190 | 1,655 | 1,200 | 3,260 | 5,316 | 3,567 | 2,416 | 3,866 | 5,081 | 4,988 | 2,369 |
| 改變 （％） | 39.09 | -27.49 | 171.65 | 63.06 | -32.89 | -32.29 | 60.06 | 31.43 | -1.83 | -52.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 275.04 | 327.41 | 1,383.65 | 246.07 | 248.56 | 1,773.62 | -2,497.26 | 516.87 | -709.00 | -3,575.22 | -346.43 |
| 現金週轉 | 433 | 505 | 87 | 1,325 | 2,139 | 201 | -97 | 748 | -717 | -140 | -684 |
| 改變 （％） | 16.84 | -82.84 | 1,427.48 | 61.43 | -90.60 | -148.09 | -873.33 | -195.81 | -80.53 | 390.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
