現金流量表 (TTM)
薩羅森公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -40 | -47 | -49 | -57 | -55 | -55 | -44 | -40 | -37 | -33 | -40 | -35 | -32 | -28 | -18 | -18 | -19 | -21 | -30 | -33 |
| 改變 （％） | 16.27 | 4.73 | 16.48 | -2.58 | 0.17 | -20.44 | -9.52 | -6.67 | -10.78 | 21.37 | -13.44 | -8.98 | -10.63 | -37.97 | 3.02 | 2.76 | 12.26 | 44.36 | 10.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | 83.79 | -2,141.87 | 2,581.33 | 624.85 | 2,791.73 | 156.00 | 525.47 | -295.77 | -189.90 | -392.88 | -346.88 | 14,804.66 | -2,049.03 | 1,052.20 | 1,192.69 | -24.42 | -35.46 | -41.63 | -55.31 | -635.52 |
| 投資活動現金 | -8 | -76 | -78 | -77 | -71 | 20 | 38 | 56 | 59 | 44 | 52 | 34 | 17 | 9 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | 882.46 | 2.59 | -1.33 | -6.96 | -127.72 | 93.72 | 46.31 | 5.84 | -25.60 | 17.19 | -33.52 | -50.16 | -44.61 | -100.27 | 76.92 | 39.13 | 37.50 | 45.45 | 72.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 16.12 | -3,481.07 | 4,109.36 | 842.71 | 3,595.82 | -55.60 | -456.01 | 415.05 | 302.20 | 521.39 | 444.51 | -14,571.19 | 1,104.32 | -351.46 | 1.76 | -0.06 | -0.12 | -0.17 | -0.23 | -4.20 |
| 融資活動產生的現金 | -0 | 125 | 125 | 124 | 125 | 0 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 93 | 71 | 71 | 85 | 39 |
| 改變 （％） | -276,835.56 | 0.08 | -0.16 | 0.25 | -99.89 | -1,893.71 | 1.52 | -7.30 | -0.00 | -111.43 | 14.13 | 5,047.30 | 0.07 | -0.31 | 472.22 | -22.91 | 0.01 | 19.18 | -54.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 0.09 | 5,722.93 | -6,590.69 | -1,367.56 | -6,287.55 | -0.40 | 30.53 | -19.28 | -12.30 | -28.52 | 2.37 | -133.47 | 1,044.72 | -600.74 | -1,094.45 | 124.49 | 135.59 | 141.81 | 155.54 | 739.72 |
| 現金週轉 | -48 | 2 | -2 | -9 | -2 | -36 | -8 | 14 | 20 | 8 | 12 | -0 | 2 | -3 | -1 | 74 | 53 | 50 | 55 | 5 |
| 改變 （％） | -104.55 | -186.90 | 381.17 | -78.20 | 1,692.59 | -76.38 | -260.74 | 45.36 | -56.88 | 37.46 | -102.03 | -757.63 | -274.03 | -45.28 | -5,130.78 | -29.22 | -4.37 | 8.66 | -90.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
