現金流量表 (TTM)
塞拉比黃金公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 16 | 14 | 15 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 22 | 31 | 39 | 43 | 46 | 56 | 73 |
| 改變 （％） | -15.50 | 8.37 | -48.95 | -19.79 | -8.72 | -64.64 | 229.26 | 67.41 | 13.78 | -1.40 | -9.36 | 14.28 | 75.01 | 40.85 | 26.95 | 10.18 | 6.73 | 21.30 | 30.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | 190.20 | 325.21 | 263.54 | -83.81 | -72.98 | -110.87 | -38.94 | 92.14 | 311.04 | 237.03 | 277.64 | -382.65 | -1,006.66 | 468.72 | 290.46 | 253.74 | 234.83 | 245.93 | 206.78 | 192.25 |
| 投資活動現金 | -23 | -24 | -23 | -21 | -19 | -15 | -11 | -8 | -6 | -6 | -7 | -8 | -12 | -16 | -18 | -22 | -24 | -27 | -29 | -31 |
| 改變 （％） | 5.24 | -2.94 | -10.20 | -11.22 | -21.38 | -24.65 | -22.92 | -27.41 | -0.28 | 10.12 | 13.54 | 61.91 | 28.46 | 15.60 | 21.76 | 8.25 | 11.64 | 7.16 | 5.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | -267.53 | -569.72 | -413.48 | 231.30 | 222.92 | 291.67 | 218.32 | -120.91 | -176.98 | -118.21 | -154.64 | 266.97 | 995.04 | -340.07 | -172.97 | -144.93 | -131.78 | -144.36 | -107.23 | -80.46 |
| 融資活動產生的現金 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 |
| 改變 （％） | -2.64 | 1.00 | -69.34 | -0.86 | -4.94 | -5.46 | 125.54 | -114.11 | -0.33 | 2.75 | 390.54 | -82.97 | -8.05 | -9.12 | 4.61 | -15.60 | -19.96 | -19.57 | 945.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 170.47 | 335.82 | 253.62 | -48.45 | -52.14 | -82.50 | -77.48 | 125.56 | -35.73 | -23.85 | -29.11 | 217.13 | 85.10 | -20.82 | -8.32 | -5.99 | -4.25 | -3.34 | -1.86 | -13.87 |
| 現金週轉 | 8 | 4 | 6 | -9 | -8 | -5 | -5 | 7 | 3 | 5 | 4 | -3 | -1 | 5 | 11 | 15 | 18 | 19 | 27 | 38 |
| 改變 （％） | -50.58 | 33.74 | -260.53 | -7.89 | -39.91 | 0.67 | -239.17 | -50.41 | 49.31 | -15.82 | -165.77 | -56.56 | -475.86 | 127.29 | 45.32 | 19.05 | 1.91 | 44.27 | 40.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
