現金流量表 (TTM)
阿爾索克有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 41,749 | 49,994 | 35,456 | 42,736 | 51,779 | 34,095 | 41,984 | 31,682 | 43,052 | 53,960 | 43,656 | 56,063 | 54,188 | 41,120 | 56,952 | 42,647 | 31,952 | 44,484 | 47,711 | 53,786 |
| 改變 （％） | 19.75 | -29.08 | 20.53 | 21.16 | -34.15 | 23.14 | -24.54 | 35.89 | 25.34 | -19.10 | 28.42 | -3.34 | -24.12 | 38.50 | -25.12 | -25.08 | 39.22 | 7.25 | 12.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,272.67 | 450.11 | 2,470.80 | 407.01 | 773.28 | -342.04 | -1,591.51 | -262.44 | 402.92 | 347.26 | 740.81 | 318.70 | 668.08 | -604.88 | 789.03 | -466.39 | -233.93 | 3,971.79 | 979.89 | 791.55 |
| 投資活動現金 | -20,928 | -21,691 | -14,311 | -14,093 | -23,943 | -25,315 | -25,190 | -24,818 | -14,870 | -16,096 | -17,808 | -16,913 | -19,291 | -14,019 | -14,469 | -15,550 | -18,576 | -22,519 | -20,815 | -39,212 |
| 改變 （％） | 3.65 | -34.02 | -1.52 | 69.89 | 5.73 | -0.49 | -1.48 | -40.08 | 8.24 | 10.64 | -5.03 | 14.06 | -27.33 | 3.21 | 7.47 | 19.46 | 21.23 | -7.57 | 88.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,139.25 | -195.29 | -997.28 | -134.22 | -357.57 | 253.96 | 954.89 | 205.58 | -139.17 | -103.58 | -302.19 | -96.15 | -237.84 | 206.22 | -200.46 | 170.06 | 136.00 | -2,010.62 | -427.50 | -577.07 |
| 融資活動產生的現金 | -19,000 | -17,201 | -19,730 | -18,183 | -21,579 | -19,270 | -19,885 | -19,380 | -17,597 | -22,310 | -19,944 | -21,503 | -26,749 | -33,886 | -35,302 | -36,309 | -26,935 | -20,754 | -21,975 | -7,751 |
| 改變 （％） | -9.47 | 14.70 | -7.84 | 18.68 | -10.70 | 3.19 | -2.54 | -9.20 | 26.78 | -10.61 | 7.82 | 24.40 | 26.68 | 4.18 | 2.85 | -25.82 | -22.95 | 5.88 | -64.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,034.30 | -154.87 | -1,374.91 | -173.17 | -322.27 | 193.32 | 753.79 | 160.54 | -164.69 | -143.57 | -338.44 | -122.24 | -329.79 | 498.47 | -489.08 | 397.08 | 197.20 | -1,853.04 | -451.32 | -114.07 |
| 現金週轉 | 1,837 | 11,107 | 1,435 | 10,500 | 6,696 | -9,968 | -2,638 | -12,072 | 10,685 | 15,539 | 5,893 | 17,591 | 8,111 | -6,798 | 7,218 | -9,144 | -13,659 | 1,120 | 4,869 | 6,795 |
| 改變 （％） | 504.63 | -87.08 | 631.71 | -36.23 | -248.86 | -73.54 | 357.62 | -188.51 | 45.43 | -62.08 | 198.51 | -53.89 | -183.81 | -206.18 | -226.68 | 49.38 | -108.20 | 334.73 | 39.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
