現金流量表 (TTM)
實耐寶公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1,099 | 1,062 | 967 | 841 | 744 | 687 | 675 | 783 | 912 | 1,068 | 1,154 | 1,201 | 1,232 | 1,221 | 1,218 | 1,167 | 1,103 | 1,107 | 1,082 | 1,152 |
| 改變 （％） | -3.42 | -8.94 | -12.97 | -11.58 | -7.60 | -1.76 | 15.95 | 16.54 | 17.04 | 8.08 | 4.08 | 2.56 | -0.91 | -0.28 | -4.12 | -5.47 | 0.34 | -2.29 | 6.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | 392.96 | -2,041.35 | -674.06 | -1,933.79 | -486.14 | 2,887.82 | -2,961.40 | -2,867.77 | 1,562.33 | 533.95 | 472.45 | 418.28 | 340.92 | 344.89 | 339.14 | 371.87 | 489.10 | 501.40 | 409.73 | 361.78 |
| 投資活動現金 | -329 | -340 | -290 | -90 | -134 | -162 | -206 | -272 | -293 | -295 | -332 | -322 | -288 | -268 | -204 | -173 | -159 | -139 | -73 | -70 |
| 改變 （％） | 3.31 | -14.64 | -69.08 | 49.11 | 21.06 | 27.21 | 32.15 | 7.63 | 0.61 | 12.44 | -2.92 | -10.68 | -6.67 | -23.99 | -15.29 | -8.21 | -12.29 | -47.49 | -4.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | -117.73 | 654.23 | 202.51 | 206.44 | 87.52 | -681.09 | 904.39 | 998.17 | -502.23 | -147.55 | -135.82 | -112.15 | -79.61 | -75.85 | -56.85 | -55.08 | -70.35 | -63.04 | -27.69 | -21.89 |
| 融資活動產生的現金 | -496 | -776 | -819 | -794 | -758 | -493 | -485 | -531 | -555 | -570 | -573 | -585 | -576 | -597 | -650 | -679 | -722 | -747 | -750 | -767 |
| 改變 （％） | 56.64 | 5.47 | -3.02 | -4.50 | -34.96 | -1.68 | 9.44 | 4.58 | 2.63 | 0.56 | 2.11 | -1.47 | 3.63 | 8.79 | 4.52 | 6.33 | 3.42 | 0.40 | 2.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | -177.19 | 1,492.88 | 570.99 | 1,825.52 | 495.69 | -2,072.69 | 2,127.19 | 1,944.32 | -950.51 | -284.85 | -234.51 | -203.69 | -159.49 | -168.73 | -181.00 | -216.37 | -320.12 | -338.27 | -284.05 | -241.02 |
| 現金週轉 | 280 | -52 | -143 | -44 | -153 | 24 | -23 | -27 | 58 | 200 | 244 | 287 | 361 | 354 | 359 | 314 | 226 | 221 | 264 | 318 |
| 改變 （％） | -118.59 | 175.77 | -69.67 | 251.72 | -115.56 | -195.80 | 19.74 | -313.92 | 242.47 | 22.15 | 17.56 | 25.84 | -2.05 | 1.41 | -12.56 | -28.13 | -2.13 | 19.57 | 20.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
