現金流量表 (TTM)
天港集團公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -3 | -5 | -7 | -16 | -28 | -27 | -27 | -22 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -9 | -2 | -1 |
| 改變 （％） | 62.33 | 26.21 | 134.42 | 83.62 | -4.58 | 1.18 | -20.41 | -59.24 | -5.00 | -8.70 | -1.59 | -1.79 | 8.44 | 12.19 | 6.82 | -1.01 | -2.67 | -75.04 | -48.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | -16.01 | -2.42 | -3.24 | -35.85 | -131.78 | 13.64 | 16.91 | -336.10 | 38.78 | -44.91 | -25.06 | -26.38 | -7.25 | -21.67 | -41.17 | 52.92 | 10.66 | 24.83 | 4.07 | 46.90 |
| 投資活動現金 | -8 | -9 | -16 | -194 | -202 | -224 | -188 | 27 | -15 | 28 | -16 | -19 | 55 | -10 | -44 | -82 | -153 | -97 | -62 | -185 |
| 改變 （％） | 9.73 | 80.32 | 1,111.17 | 4.47 | 10.65 | -16.11 | -114.62 | -154.45 | -286.19 | -158.42 | 14.99 | -392.39 | -118.35 | 337.41 | 87.39 | 86.25 | -36.98 | -35.46 | 196.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | -40.07 | -4.09 | -7.85 | -447.83 | -936.55 | 112.44 | 115.56 | 421.95 | 65.03 | 147.61 | -52.70 | -64.84 | 53.05 | -26.83 | -198.74 | 448.16 | 169.90 | 256.19 | 108.71 | 7,197.74 |
| 融資活動產生的現金 | 31 | 231 | 226 | 252 | 252 | 52 | 53 | 1 | 1 | -1 | 55 | 55 | 56 | 56 | 75 | 74 | 73 | 68 | 7 | 183 |
| 改變 （％） | 634.02 | -2.01 | 11.48 | -0.01 | -79.43 | 1.64 | -98.26 | -4.89 | -158.22 | -10,859.41 | 0.54 | 1.31 | -0.61 | 35.18 | -1.95 | -1.32 | -6.09 | -89.26 | 2,401.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 156.08 | 106.50 | 111.09 | 583.68 | 1,168.32 | -26.08 | -32.48 | 14.15 | -3.81 | -2.70 | 177.76 | 191.22 | 54.20 | 148.51 | 339.90 | -401.08 | -80.56 | -181.02 | -12.79 | -7,144.64 |
| 現金週轉 | 20 | 217 | 204 | 43 | 22 | -199 | -163 | 7 | -23 | 19 | 31 | 29 | 103 | 37 | 22 | -18 | -90 | -38 | -57 | -3 |
| 改變 （％） | 975.68 | -6.05 | -78.78 | -50.05 | -1,021.63 | -18.38 | -104.01 | -453.29 | -182.03 | 63.63 | -6.53 | 257.38 | -63.72 | -40.94 | -183.10 | 391.31 | -58.21 | 52.11 | -95.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
