現金流量表 (TTM)
丹吉爾公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 242 | 217 | 218 | 205 | 215 | 196 | 214 | 221 | 224 | 243 | 230 | 235 | 235 | 247 | 261 | 271 | 280 | 289 | 295 | 290 |
| 改變 （％） | -10.48 | 0.45 | -5.71 | 4.82 | -8.71 | 8.91 | 3.14 | 1.42 | 8.75 | -5.66 | 2.40 | -0.24 | 5.11 | 5.74 | 3.97 | 3.40 | 3.26 | 2.07 | -1.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | -104.81 | 175.75 | 284.89 | -420.05 | 248.55 | 523.36 | 420.61 | 441.59 | 1,189.69 | 3,117.95 | -115.18 | -120.77 | -115.01 | -138.96 | 761.90 | 13,424.17 | 41,154.33 | 738.70 | 4,519.11 | 124.55 |
| 投資活動現金 | 2 | -8 | -23 | -29 | -35 | -52 | -99 | -97 | -126 | -155 | -410 | -434 | -422 | -390 | -178 | -327 | -316 | -332 | -264 | -129 |
| 改變 （％） | -508.55 | 170.32 | 26.64 | 21.00 | 49.76 | 89.37 | -1.48 | 29.18 | 22.92 | 164.94 | 5.96 | -2.72 | -7.67 | -54.33 | 83.93 | -3.51 | 5.18 | -20.68 | -51.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | -0.89 | -6.82 | -29.75 | 58.92 | -40.24 | -139.01 | -194.26 | -194.80 | -668.50 | -1,980.34 | 205.45 | 222.92 | 207.00 | 219.71 | -520.28 | -16,216.20 | -46,387.52 | -848.15 | -4,032.08 | -55.40 |
| 融資活動產生的現金 | -475 | -85 | -118 | -225 | -94 | -107 | -64 | -73 | -79 | -81 | -19 | 4 | -17 | -34 | -48 | 59 | 37 | 82 | -26 | 71 |
| 改變 （％） | -82.14 | 39.51 | 90.28 | -58.43 | 13.84 | -39.81 | 14.18 | 7.55 | 2.37 | -76.10 | -122.81 | -481.76 | 105.15 | 40.36 | -221.27 | -37.35 | 123.52 | -131.22 | -378.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | 205.66 | -68.81 | -154.90 | 460.88 | -108.15 | -283.98 | -126.13 | -146.60 | -418.84 | -1,033.35 | 9.67 | -2.26 | 8.23 | 19.41 | -141.27 | 2,903.22 | 5,392.36 | 209.53 | -392.01 | 30.66 |
| 現金週轉 | -231 | 123 | 76 | -49 | 87 | 38 | 51 | 50 | 19 | 8 | -199 | -195 | -204 | -177 | 34 | 2 | 1 | 39 | 7 | 233 |
| 改變 （％） | -153.39 | -38.03 | -163.95 | -277.15 | -56.64 | 35.52 | -1.76 | -62.36 | -58.51 | -2,653.75 | -2.34 | 4.76 | -13.01 | -119.29 | -94.10 | -66.27 | 5,652.57 | -83.32 | 3,465.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
