現金流量表 (TTM)
香農治療公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -36 | -44 | -48 | -53 | -56 | -64 | -61 | -66 | -72 |
| 改變 （％） | 21.16 | 10.89 | 8.93 | 5.90 | 14.33 | -3.84 | 7.88 | 8.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | -79.23 | 267.83 | 1,565.18 | 7,201.50 | 98,070.18 | 2,102.93 | -407.45 | -320.83 | 370.93 |
| 投資活動現金 | -29 | 27 | -135 | -127 | -144 | -139 | -126 | -119 | 47 |
| 改變 （％） | -193.47 | -593.61 | -6.00 | 13.61 | -3.73 | -9.15 | -5.84 | -139.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | -64.28 | -167.64 | 4,360.89 | 17,314.19 | 252,947.37 | 4,567.42 | -836.16 | -574.67 | -244.01 |
| 融資活動產生的現金 | 111 | 0 | 180 | 179 | 200 | 200 | 203 | 206 | 5 |
| 改變 （％） | -99.97 | 581,754.84 | -0.78 | 11.77 | -0.17 | 1.49 | 1.51 | -97.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | 243.51 | -0.19 | -5,826.07 | -24,415.69 | -350,917.54 | -6,570.35 | 1,343.61 | 995.50 | -26.92 |
| 現金週轉 | 46 | -16 | -3 | -1 | -0 | -3 | 15 | 21 | -19 |
| 改變 （％） | -135.84 | -81.02 | -76.32 | -92.22 | 5,231.58 | -596.28 | 37.01 | -193.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
