現金流量表 (TTM)
索特拉健康公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 202 | 237 | 282 | 275 | 256 | 242 | 278 | 262 | -133 | -159 | -148 | -172 | 226 | 282 | 224 | 270 | 266 | 240 | 287 | 261 |
| 改變 （％） | 17.26 | 18.78 | -2.20 | -7.19 | -5.15 | 14.68 | -5.79 | -150.79 | 19.50 | -7.05 | 16.36 | -231.45 | 24.61 | -20.39 | 20.44 | -1.44 | -9.88 | 19.76 | -9.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 289.34 | 3,661.40 | 6,298.55 | 2,050.28 | -1,637.48 | 484.37 | 96.06 | 48.61 | -102.41 | -181.48 | 156.10 | 43.26 | -994.04 | 503.27 | -983.65 | 624.09 | 307.59 | -3,216.31 | 424.90 | 2,647.09 |
| 投資活動現金 | -206 | -106 | -160 | -149 | -160 | -182 | -182 | -191 | -209 | -222 | -215 | -205 | -194 | -178 | -179 | -164 | -153 | -150 | -135 | -160 |
| 改變 （％） | -48.43 | 50.30 | -6.90 | 7.56 | 13.98 | -0.29 | 5.21 | 9.10 | 6.23 | -3.12 | -4.71 | -5.48 | -8.07 | 0.59 | -8.36 | -6.52 | -1.97 | -10.09 | 18.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | -295.18 | -1,642.63 | -3,575.68 | -1,107.94 | 1,025.57 | -364.54 | -62.86 | -35.52 | -160.78 | -253.29 | 227.08 | 51.54 | 851.57 | -318.07 | 785.45 | -379.15 | -177.23 | 2,016.03 | -199.94 | -1,626.02 |
| 融資活動產生的現金 | 68 | -126 | -117 | -114 | -106 | -3 | 198 | 472 | 472 | 469 | 266 | -20 | -49 | -48 | -51 | -47 | -24 | -99 | -101 | -105 |
| 改變 （％） | -285.73 | -6.94 | -2.84 | -6.73 | -96.93 | -6,157.00 | 138.74 | -0.02 | -0.65 | -43.29 | -107.48 | 144.29 | -1.65 | 5.76 | -7.62 | -48.14 | 308.34 | 1.64 | 4.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 97.13 | -1,946.76 | -2,623.85 | -848.49 | 681.01 | -6.52 | 68.34 | 87.64 | 363.47 | 535.55 | -281.02 | 5.01 | 213.84 | -85.45 | 221.88 | -107.97 | -28.00 | 1,326.54 | -148.74 | -1,066.77 |
| 現金週轉 | 70 | 6 | 4 | 13 | -16 | 50 | 289 | 539 | 130 | 88 | -95 | -397 | -23 | 56 | -23 | 43 | 87 | -7 | 68 | 10 |
| 改變 （％） | -90.73 | -30.95 | 200.45 | -216.20 | -420.66 | 478.25 | 86.17 | -75.89 | -32.57 | -208.07 | 319.86 | -94.28 | -346.12 | -140.73 | -289.83 | 99.98 | -108.62 | -1,006.53 | -85.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
