現金流量表 (TTM)
The Sage Group plc - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 376 | 376 | 348 | 319 | 302 | 285 | 302 | 319 | 353 | 387 | 399 | 411 | 451 | 491 | 511 | 531 | 530 | 528 | 529 | 530 |
| 改變 （％） | 0.00 | -7.58 | -8.20 | -5.33 | -5.63 | 5.96 | 5.63 | 10.66 | 9.63 | 3.10 | 3.01 | 9.73 | 8.87 | 4.07 | 3.91 | -0.28 | -0.28 | 0.19 | 0.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | -158.32 | -133.81 | -143.60 | -157.14 | -214.95 | -365.38 | -3,355.56 | 531.67 | 264.42 | 186.96 | 997.50 | -323.62 | -286.35 | -261.17 | -1,648.39 | 421.43 | 13,237.50 | -447.46 | -608.05 | -946.43 |
| 投資活動現金 | 25 | 62 | -36 | -134 | -209 | -284 | -202 | -120 | -78 | -36 | -28 | -21 | -31 | -41 | -66 | -92 | -110 | -127 | -130 | -132 |
| 改變 （％） | 148.00 | -158.06 | 272.22 | 55.97 | 35.89 | -28.87 | -40.59 | -35.00 | -53.85 | -20.83 | -26.32 | 47.62 | 32.26 | 62.20 | 38.35 | 19.02 | 15.98 | 1.97 | 1.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | -10.53 | -22.06 | 14.88 | 66.01 | 148.75 | 364.10 | 2,244.44 | -200.00 | -58.43 | -17.39 | -71.25 | 16.54 | 19.68 | 21.81 | 214.52 | -73.02 | -2,737.50 | 107.63 | 148.85 | 235.71 |
| 融資活動產生的現金 | -608 | -694 | -546 | -399 | -263 | -127 | -138 | -150 | -132 | -114 | -312 | -509 | -560 | -610 | -458 | -305 | -413 | -521 | -484 | -448 |
| 改變 （％） | 14.24 | -21.25 | -26.99 | -34.09 | -51.71 | 9.06 | 8.30 | -12.00 | -13.64 | 173.25 | 63.40 | 9.92 | 9.03 | -25.00 | -33.33 | 35.41 | 26.15 | -7.01 | -7.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 255.79 | 246.98 | 225.83 | 196.55 | 187.19 | 162.82 | 1,538.89 | -250.00 | -98.88 | -55.07 | -778.75 | 400.79 | 355.24 | 324.47 | 1,475.81 | -242.06 | -10,325.00 | 441.53 | 556.90 | 800.00 |
| 現金週轉 | -238 | -281 | -242 | -203 | -140 | -78 | -9 | 60 | 134 | 207 | 40 | -127 | -158 | -188 | -31 | 126 | 4 | -118 | -87 | -56 |
| 改變 （％） | 18.32 | -13.88 | -16.12 | -30.79 | -44.48 | -88.46 | -766.67 | 122.50 | 55.06 | -80.68 | -417.50 | 24.02 | 19.37 | -83.51 | -506.45 | -96.83 | -3,050.00 | -26.27 | -35.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
