現金流量表 (TTM)
海港娛樂集團公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -36 | -30 | -51 | -61 | -82 | -71 | -53 | -54 | -35 | -31 | -50 | -40 |
| 改變 （％） | -17.48 | 71.84 | 20.90 | 33.60 | -13.92 | -25.35 | 3.19 | -36.04 | -10.05 | 58.71 | -20.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | -79.18 | -300.65 | 222.06 | 640.57 | 1,278.93 | 300.57 | -42.50 | -61.89 | -43.59 | -35.14 | 61.72 | -311.37 |
| 投資活動現金 | -103 | -198 | -108 | -110 | -86 | -112 | -103 | -89 | -89 | -42 | -24 | 121 |
| 改變 （％） | 92.01 | -45.31 | 1.40 | -21.75 | 30.19 | -8.04 | -13.69 | -0.22 | -52.88 | -42.95 | -606.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | -228.03 | -2,014.77 | 473.60 | 1,145.90 | 1,340.00 | 476.32 | -82.97 | -101.06 | -111.05 | -46.90 | 29.61 | 950.32 |
| 融資活動產生的現金 | 184 | 237 | 136 | 162 | 162 | 159 | 280 | 231 | 203 | 162 | -7 | -68 |
| 改變 （％） | 28.91 | -42.63 | 18.66 | -0.06 | -1.58 | 75.85 | -17.36 | -12.07 | -20.23 | -104.30 | 881.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 407.21 | 2,415.42 | -595.65 | -1,686.47 | -2,518.93 | -676.89 | 225.47 | 262.95 | 254.65 | 182.04 | 8.67 | -538.95 |
| 現金週轉 | 45 | 10 | -23 | -10 | -6 | -23 | 124 | 88 | 80 | 89 | -80 | 13 |
| 改變 （％） | -78.27 | -332.66 | -58.09 | -33.09 | 266.26 | -627.93 | -29.14 | -9.20 | 11.59 | -190.36 | -115.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
