現金流量表 (TTM)
側頻道公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -352.23 | 269.95 | 51.95 | 13.21 | -22.82 | -15.06 | -41.34 | -72.34 | -214.55 | 84.36 | -10.25 | -71.65 | -190.28 | 496.15 | 33.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | -109.79 | -14.77 | -68.97 | -163.32 | -247.79 | 98.38 | 95.27 | 92.20 | 78.59 | -3,837.50 | 188.04 | 129.26 | 327.27 | -650.00 | 124.00 | 110.72 |
| 投資活動現金 | 4 | 4 | 4 | 4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
| 改變 （％） | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -100.90 | -0.00 | -0.00 | -28.12 | 1,052.17 | -0.00 | -56.60 | -13.04 | -250.00 | 0.00 | -33.33 | ||
| 佔現金流量的百分比 | 133.82 | 168.97 | 263.32 | 350.54 | 1.62 | 1.85 | 3.04 | 6.74 | 3,312.50 | -88.04 | -29.26 | -227.27 | 750.00 | -24.00 | -10.72 | |
| 融資活動產生的現金 | -0 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 改變 （％） | 70.33 | -100.00 | NaN | -∞ | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | NaN | NaN | ||||||
| 佔現金流量的百分比 | 209.79 | -19.05 | 0.00 | 0.00 | -2.75 | 2.88 | 4.76 | 14.66 | 625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 現金週轉 | -0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -1,975.52 | -20.81 | -35.83 | -25.39 | -294.40 | -12.29 | -39.39 | -67.55 | -97.65 | -3,862.50 | 30.56 | -88.80 | -54.55 | -3,225.00 | 49.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
