現金流量表 (TTM)
雷歐尼爾公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 286 | 344 | 325 | 321 | 309 | 258 | 269 | 283 | 247 | 268 | 298 | 287 | 280 | 263 | 262 | 237 | 243 | 293 | 257 | 264 |
| 改變 （％） | 20.09 | -5.39 | -1.29 | -3.69 | -16.66 | 4.52 | 5.31 | -12.87 | 8.61 | 11.24 | -3.91 | -2.46 | -5.89 | -0.62 | -9.40 | 2.39 | 20.62 | -12.31 | 2.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | 130.22 | 85.27 | 115.43 | 175.63 | -1,632.03 | -127.43 | -106.09 | -174.90 | -121.84 | -157.85 | 320.95 | 504.40 | 568.26 | -813.86 | 194.02 | 327.19 | 32.34 | 34.72 | 51.31 | 58.68 |
| 投資活動現金 | -92 | 40 | -26 | -1 | -12 | -151 | -516 | -530 | -538 | -540 | 124 | 132 | 133 | 129 | 354 | 357 | 1,060 | 1,072 | 615 | 583 |
| 改變 （％） | -144.00 | -164.87 | -97.05 | 1,397.80 | 1,206.34 | 240.96 | 2.57 | 1.65 | 0.34 | -122.97 | 6.57 | 0.66 | -3.15 | 174.60 | 0.74 | 197.15 | 1.13 | -42.61 | -5.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | -41.86 | 10.04 | -9.32 | -0.42 | 61.22 | 74.93 | 203.51 | 326.77 | 265.59 | 317.88 | 133.47 | 232.63 | 270.46 | -398.61 | 262.57 | 492.36 | 141.23 | 127.13 | 122.95 | 129.90 |
| 融資活動產生的現金 | 24 | 19 | -16 | -137 | -313 | -302 | -5 | 87 | 89 | 99 | -329 | -361 | -363 | -425 | -479 | -521 | -553 | -522 | -373 | -399 |
| 改變 （％） | -20.67 | -185.58 | 740.87 | 128.31 | -3.67 | -98.48 | -1,996.27 | 2.58 | 10.77 | -432.62 | 9.74 | 0.56 | 17.01 | 12.88 | 8.63 | 6.17 | -5.67 | -28.50 | 7.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 10.93 | 4.73 | -5.79 | -75.06 | 1,653.59 | 149.24 | 1.81 | -53.69 | -44.04 | -58.18 | -353.75 | -634.90 | -737.40 | 1,313.00 | -355.54 | -718.95 | -73.68 | -61.86 | -74.54 | -88.88 |
| 現金週轉 | 220 | 403 | 282 | 183 | -19 | -202 | -254 | -162 | -203 | -170 | 93 | 57 | 49 | -32 | 135 | 72 | 750 | 843 | 500 | 449 |
| 改變 （％） | 83.40 | -30.11 | -35.13 | -110.36 | 967.33 | 25.54 | -36.12 | 25.07 | -16.17 | -154.71 | -38.86 | -13.42 | -165.71 | -516.88 | -46.28 | 935.94 | 12.35 | -40.66 | -10.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
