現金流量表 (TTM)
魯莫公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 3,614 | 3,195 | 3,340 | 3,932 | 4,026 | 4,748 | 4,831 | 4,747 | 5,033 | 5,263 | 5,451 | 5,925 | 6,590 | 7,036 | 7,665 | 7,475 | 7,328 | 7,060 | 7,142 | 7,190 |
| 改變 （％） | -11.59 | 4.53 | 17.73 | 2.38 | 17.95 | 1.74 | -1.74 | 6.04 | 4.56 | 3.58 | 8.69 | 11.23 | 6.76 | 8.93 | -2.47 | -1.97 | -3.66 | 1.16 | 0.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | -533.36 | -2,452.02 | 200.05 | 148.24 | 279.58 | -270.62 | -234.20 | -422.47 | -968.24 | 1,379.21 | -3,599.73 | 259.74 | 284.80 | 3,490.34 | 3,367.26 | 2,346.04 | -378.24 | -405.31 | -1,610.38 | -296.00 |
| 投資活動現金 | -4,734 | -2,884 | -3,355 | -2,740 | -2,457 | -2,875 | -886 | -2,300 | -2,327 | -3,606 | -3,906 | -3,253 | -3,302 | -3,457 | -4,724 | -5,012 | -5,949 | -6,150 | -5,552 | -5,541 |
| 改變 （％） | -39.08 | 16.35 | -18.34 | -10.33 | 17.00 | -69.17 | 159.45 | 1.21 | 54.93 | 8.33 | -16.72 | 1.52 | 4.69 | 36.64 | 6.10 | 18.69 | 3.39 | -9.73 | -0.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 698.59 | 2,212.96 | -200.96 | -103.29 | -170.63 | 163.82 | 42.97 | 204.66 | 447.67 | -944.88 | 2,579.26 | -142.59 | -142.71 | -1,714.88 | -2,075.27 | -1,572.94 | 307.04 | 353.09 | 1,251.82 | 228.12 |
| 融資活動產生的現金 | 271 | -513 | 1,298 | 1,313 | -279 | -3,699 | -5,984 | -3,571 | -3,226 | -1,276 | -1,696 | -391 | -975 | -3,378 | -2,715 | -2,145 | -3,316 | -2,651 | -2,032 | -4,077 |
| 改變 （％） | -289.23 | -352.91 | 1.20 | -121.21 | 1,227.80 | 61.78 | -40.32 | -9.67 | -60.46 | 33.00 | -76.95 | 149.31 | 246.52 | -19.63 | -20.98 | 54.58 | -20.07 | -23.33 | 100.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | -40.02 | 393.81 | 77.74 | 49.51 | -19.35 | 210.79 | 290.08 | 317.82 | 620.52 | -334.28 | 1,120.32 | -17.14 | -42.13 | -1,675.72 | -1,192.70 | -673.33 | 171.18 | 152.19 | 458.29 | 167.83 |
| 現金週轉 | -678 | -130 | 1,670 | 2,653 | 1,440 | -1,755 | -2,063 | -1,124 | -520 | 382 | -151 | 2,281 | 2,314 | 202 | 228 | 319 | -1,937 | -1,742 | -443 | -2,429 |
| 改變 （％） | -80.77 | -1,381.24 | 58.88 | -45.72 | -221.86 | 17.56 | -45.53 | -53.73 | -173.40 | -139.68 | -1,606.41 | 1.44 | -91.29 | 12.92 | 39.98 | -708.05 | -10.10 | -74.54 | 447.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
