現金流量表 (TTM)
風險化有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 9 | -5 | -20 | -31 | -45 | -36 | -26 | -19 | -12 | -4 | 7 | 18 | 27 | 36 | 40 | 33 | 34 | 34 | 34 | 40 |
| 改變 （％） | -152.82 | 310.15 | 53.73 | 44.16 | -19.50 | -27.43 | -27.64 | -39.37 | -63.17 | -271.59 | 143.32 | 51.93 | 35.37 | 8.97 | -17.17 | 3.83 | -1.49 | 0.73 | 16.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | 27.52 | -1.39 | -6.37 | -13.42 | -26.37 | 23.86 | 11.21 | 24.64 | -12.66 | -3.07 | 2.91 | 11.80 | 1,035.36 | -46.07 | -56.89 | -24.41 | -27.61 | -26.37 | -16.22 | -26.92 |
| 投資活動現金 | -28 | -91 | -84 | -160 | -183 | -114 | -210 | -62 | 97 | 138 | 252 | 173 | 54 | 9 | 28 | -38 | -42 | -65 | -133 | -69 |
| 改變 （％） | 227.63 | -6.70 | 89.83 | 13.90 | -37.46 | 83.93 | -70.63 | -257.97 | 41.14 | 82.91 | -31.40 | -68.47 | -82.92 | 198.59 | -236.64 | 11.59 | 53.25 | 104.85 | -47.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | -81.23 | -25.42 | -26.51 | -69.00 | -107.12 | 75.30 | 89.71 | 80.01 | 107.11 | 99.63 | 100.70 | 115.00 | 2,093.31 | -11.75 | -39.78 | 28.16 | 34.22 | 50.84 | 63.59 | 47.25 |
| 融資活動產生的現金 | 52 | 451 | 423 | 424 | 400 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | -9 | -40 | -78 | -125 | -137 | -130 | -116 | -97 | -111 | -118 |
| 改變 （％） | 763.69 | -6.27 | 0.27 | -5.77 | -99.66 | 183.66 | 16.63 | 3.29 | -10.36 | -323.73 | 328.59 | 96.39 | 59.99 | 9.09 | -5.18 | -10.47 | -16.89 | 14.64 | 6.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | 153.70 | 126.81 | 132.88 | 182.67 | 234.61 | -0.90 | -1.65 | -5.83 | 5.10 | 3.02 | -3.73 | -26.60 | -3,016.35 | 158.62 | 196.09 | 96.33 | 93.92 | 75.68 | 52.97 | 80.03 |
| 現金週轉 | 34 | 356 | 318 | 232 | 170 | -152 | -234 | -77 | 91 | 138 | 250 | 150 | 3 | -79 | -70 | -135 | -124 | -128 | -209 | -147 |
| 改變 （％） | 946.87 | -10.55 | -27.05 | -26.63 | -188.97 | 54.38 | -67.07 | -218.01 | 51.73 | 80.97 | -39.94 | -98.27 | -3,142.52 | -11.76 | 93.01 | -8.18 | 3.15 | 63.78 | -29.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
