現金流量表 (TTM)
直布羅陀工業公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 107 | 16 | 23 | 19 | 13 | 78 | 103 | 148 | 216 | 271 | 218 | 234 | 194 | 166 | 174 | 135 | 143 | 151 | 167 | 112 |
| 改變 （％） | -84.71 | 40.80 | -19.63 | -30.75 | 508.74 | 31.39 | 44.60 | 45.63 | 25.22 | -19.32 | 6.93 | -16.94 | -14.37 | 4.88 | -22.67 | 6.23 | 5.80 | 10.25 | -32.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | -103.12 | -9.88 | -120.12 | -359.46 | 6,902.69 | 978.79 | 2,157.83 | -1,838.66 | 14,690.29 | 426.13 | 267.03 | 167.86 | 120.91 | 115.86 | 102.48 | -110.87 | -105.42 | -108.60 | -108.61 | -2,352.63 |
| 投資活動現金 | -238 | -237 | 25 | -2 | -17 | -72 | -72 | -69 | -65 | -22 | -16 | -18 | -19 | -12 | 9 | -183 | -206 | -226 | -257 | -1,333 |
| 改變 （％） | -0.31 | -110.36 | -109.32 | 643.14 | 320.90 | 0.16 | -3.86 | -5.38 | -65.96 | -29.17 | 17.36 | 4.86 | -38.71 | -172.05 | -2,238.97 | 12.52 | 9.80 | 14.01 | 417.80 | |
| 佔現金流量的百分比 | 228.61 | 142.74 | -127.77 | 44.36 | -9,141.40 | -896.24 | -1,506.26 | 853.36 | -4,430.10 | -34.93 | -19.22 | -13.26 | -12.06 | -8.27 | 5.02 | 150.35 | 151.41 | 161.87 | 167.41 | 27,959.22 |
| 融資活動產生的現金 | 28 | 55 | -67 | -21 | 6 | 3 | -25 | -87 | -149 | -185 | -120 | -75 | -14 | -11 | -12 | -73 | -73 | -65 | -64 | 1,216 |
| 改變 （％） | 100.39 | -220.63 | -68.20 | -126.96 | -41.54 | -848.94 | 246.12 | 72.16 | 24.06 | -34.91 | -37.46 | -81.65 | -19.69 | 9.94 | 500.12 | 0.13 | -11.54 | -1.73 | -2,009.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | -26.52 | -33.29 | 346.85 | 410.72 | 3,070.97 | 41.82 | -525.47 | 1,071.76 | -10,122.89 | -290.91 | -147.07 | -54.07 | -8.60 | -7.73 | -7.17 | 60.18 | 53.93 | 46.45 | 41.41 | -25,500.52 |
| 現金週轉 | -104 | -166 | -19 | -5 | 0 | 8 | 5 | -8 | 1 | 64 | 82 | 139 | 160 | 143 | 170 | -122 | -136 | -139 | -154 | -5 |
| 改變 （％） | 59.66 | -88.42 | -73.14 | -103.61 | 4,193.01 | -40.40 | -269.70 | -118.23 | 4,216.98 | 28.75 | 70.09 | 15.31 | -10.63 | 18.58 | -171.48 | 11.73 | 2.70 | 10.24 | -96.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
