現金流量表 (TTM)
里米尼街有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 45 | 58 | 67 | 88 | 81 | 56 | 35 | -2 | -4 | 12 | 12 | 15 | 8 | -2 | -39 | -16 | -40 | 3 | 60 | 51 |
| 改變 （％） | 29.02 | 15.26 | 31.90 | -8.77 | -30.62 | -37.56 | -106.61 | 78.77 | -384.88 | 6.07 | 19.61 | -45.93 | -128.71 | 1,578.14 | -58.23 | 148.06 | -107.40 | 1,921.52 | -15.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 119.37 | 294.89 | 208.67 | 1,777.38 | 161.39 | 359.34 | -330.60 | 5.51 | 11.25 | -113.75 | 194.25 | 116.16 | 75.67 | -20.55 | 145.88 | 286.93 | 125.26 | -29.80 | 188.91 | 535.08 |
| 投資活動現金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -15 | -24 | -24 | -24 | -14 | 3 | 12 | 12 | 14 | 6 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| 改變 （％） | 11.89 | 18.49 | 5.27 | 35.11 | 398.50 | 63.57 | -0.57 | -1.82 | -40.03 | -121.50 | 292.49 | -0.51 | 19.54 | -55.11 | -148.09 | 29.35 | 13.31 | 0.57 | -5.40 | |
| 佔現金流量的百分比 | -4.22 | -9.03 | -6.57 | -44.67 | -6.01 | -96.09 | 231.57 | 58.05 | 65.08 | 138.50 | 47.94 | 94.07 | 112.75 | 127.52 | -24.21 | 54.83 | 12.48 | 45.46 | -14.34 | -45.33 |
| 融資活動產生的現金 | -7 | -35 | -27 | -77 | -17 | -13 | -14 | -11 | -6 | -6 | -7 | -8 | -2 | -2 | 14 | 15 | 6 | -8 | -27 | -36 |
| 改變 （％） | 434.18 | -23.53 | 188.24 | -77.71 | -23.92 | 4.47 | -22.09 | -41.49 | 1.47 | 9.82 | 9.78 | -67.35 | -30.12 | -912.05 | 5.34 | -60.14 | -233.22 | 239.30 | 35.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | -17.24 | -176.36 | -82.81 | -1,541.28 | -34.20 | -83.50 | 128.53 | 25.25 | 16.87 | 60.74 | -107.39 | -58.93 | -23.18 | -15.32 | -52.63 | -261.05 | -18.31 | 78.42 | -83.45 | -379.28 |
| 現金週轉 | 38 | 20 | 32 | 5 | 50 | 16 | -11 | -42 | -37 | -10 | 6 | 13 | 11 | 11 | -27 | -6 | -32 | -10 | 32 | 10 |
| 改變 （％） | -47.78 | 62.87 | -84.51 | 904.73 | -68.84 | -167.87 | 296.65 | -12.43 | -71.82 | -162.11 | 100.03 | -17.00 | 5.70 | -336.44 | -78.76 | 468.23 | -68.89 | -418.88 | -70.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
