現金流量表 (TTM)
可靠性公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -1 | -0 | 3 | -1 | -2 | -0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | -2 | -1 | -3 | -1 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| 改變 （％） | -96.74 | -6,692.11 | -120.20 | 316.80 | -96.35 | 1,753.25 | -170.99 | 331.49 | -61.38 | 78.67 | -71.42 | -292.69 | -20.11 | 94.95 | -49.13 | -41.03 | -167.91 | 263.19 | -76.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | 37.26 | 200.00 | -5,445.65 | -4,600.00 | -3,012.86 | -7.53 | -702.96 | 343.39 | 254.72 | -448.94 | 506.89 | 712.40 | 104.53 | 217.18 | 862.33 | 595.48 | 8,622.22 | 592.13 | -4,907.69 | 126.76 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | -33.33 | -61.11 | -28.57 | 20.00 | -66.67 | 350.00 | -11.11 | -12.50 | 128.57 | -43.75 | -0.00 | 644.44 | -11.94 | 15.25 | -1.47 | -68.66 | -0.00 | -47.62 | 9.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 0.86 | 94.74 | 15.22 | -45.45 | -8.57 | -0.20 | -4.43 | -2.71 | -0.41 | 4.26 | -1.51 | -7.44 | 4.22 | 9.66 | 22.67 | 30.32 | 233.33 | -23.60 | 28.21 | -3.38 |
| 融資活動產生的現金 | -2 | 0 | -3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -0 |
| 改變 （％） | -101.91 | -6,975.68 | -120.52 | 318.58 | -49.57 | 48.73 | -143.32 | 272.96 | -22.66 | 17.77 | -69.65 | -118.99 | 457.55 | 203.87 | -50.66 | -32.19 | -152.92 | 365.71 | -95.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 61.88 | -194.74 | 5,530.43 | 4,745.45 | 3,121.43 | 107.72 | 807.39 | -240.68 | -154.31 | 544.68 | -405.38 | -604.96 | -8.75 | -126.84 | -785.00 | -525.79 | -8,755.56 | -468.54 | 4,979.49 | -23.38 |
| 現金週轉 | -3 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| 改變 （％） | -99.39 | 142.11 | -123.91 | 536.36 | 1,361.43 | -80.16 | 45.32 | 481.69 | -121.91 | -258.24 | -79.66 | -1,413.22 | -61.55 | -50.90 | -26.33 | -95.93 | -1,088.89 | -143.82 | -1,010.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
