現金流量表 (TTM)
裡約二號有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -11 | -11 | -9 | -7 | -12 | -6 | -4 | -3 | 9 | 3 | 2 | 1 | -5 | -4 | -12 | 9 | 3 | 47 | 88 | 91 |
| 改變 （％） | -0.68 | -11.98 | -24.13 | 65.62 | -49.96 | -34.14 | -30.42 | -420.60 | -66.84 | -30.35 | -34.67 | -446.72 | -2.90 | 174.52 | -171.40 | -60.47 | 1,297.88 | 84.89 | 4.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,891.36 | -50.79 | -49.81 | -23.50 | -96.48 | 32.92 | 23.20 | 9.06 | -142.51 | 1,277.56 | -1,532.31 | -92.09 | -49.45 | -49.29 | -29.76 | 18.81 | -98.32 | 262.49 | 6,423.43 | 203.53 |
| 投資活動現金 | -2 | -1 | -2 | -15 | -23 | -29 | -32 | -19 | -9 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -9 | -25 | -53 | -76 | -96 | -160 |
| 改變 （％） | -56.57 | 147.12 | 611.94 | 52.69 | 24.11 | 10.06 | -41.03 | -49.35 | -55.24 | -53.89 | 7.39 | -14.76 | 28.86 | 290.19 | 173.54 | 117.65 | 42.85 | 26.20 | 66.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 351.23 | -4.13 | -11.36 | -50.29 | -190.29 | 161.07 | 189.64 | 62.77 | 155.98 | -1,887.14 | 1,498.46 | 148.03 | -19.54 | -25.85 | -22.19 | -53.71 | 1,545.93 | -421.77 | -7,044.95 | -357.57 |
| 融資活動產生的現金 | 8 | 31 | 31 | 52 | 52 | 26 | 26 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 16 | 15 | 62 | 62 | 47 | 47 | 9 | 113 |
| 改變 （％） | 281.99 | -1.05 | 68.47 | 0.09 | -50.89 | 0.93 | -99.78 | -471.88 | -7.83 | -8.40 | -9.61 | -9,579.62 | -0.15 | 299.64 | 0.14 | -24.86 | 1.17 | -79.86 | 1,090.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,451.12 | 149.88 | 165.23 | 173.14 | 429.49 | -143.84 | -155.30 | -0.19 | 3.54 | -88.27 | 139.23 | 11.58 | 169.95 | 174.23 | 153.15 | 135.72 | -1,348.57 | 260.56 | 694.51 | 251.87 |
| 現金週轉 | -1 | 21 | 19 | 30 | 12 | -18 | -17 | -30 | -6 | 0 | -0 | -1 | 9 | 9 | 40 | 46 | -3 | 18 | 1 | 45 |
| 改變 （％） | -3,798.27 | -10.24 | 60.78 | -59.65 | -246.63 | -6.52 | 78.17 | -79.62 | -103.70 | -158.07 | 987.09 | -745.75 | -2.60 | 354.65 | 12.99 | -107.56 | -623.60 | -92.44 | 3,183.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
