現金流量表 (TTM)
RCI 酒店控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 36 | 42 | 52 | 53 | 57 | 65 | 63 | 68 | 65 | 59 | 58 | 52 | 52 | 56 | 56 | 53 | 51 | 49 | 44 | 45 |
| 改變 （％） | 17.62 | 23.79 | 1.20 | 7.46 | 14.12 | -2.12 | 8.22 | -5.23 | -8.69 | -2.13 | -10.29 | 0.86 | 6.73 | -0.52 | -4.12 | -3.70 | -3.73 | -11.19 | 3.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 250.14 | 209.11 | 5,266.57 | 293.71 | 670.40 | 21,941.84 | 390.86 | -447.11 | -465.36 | -395.33 | -446.75 | -1,846.85 | 460.79 | 493.37 | 409.90 | 420.06 | -959.53 | 3,636.35 | -721.04 | -783.37 |
| 投資活動現金 | -7 | -7 | -54 | -50 | -56 | -68 | -33 | -66 | -69 | -65 | -56 | -29 | -25 | -21 | -20 | -21 | -26 | -24 | -21 | -14 |
| 改變 （％） | -4.78 | 691.47 | -6.78 | 11.09 | 21.39 | -50.86 | 98.27 | 3.88 | -5.53 | -13.22 | -47.68 | -15.52 | -15.49 | -3.22 | 1.06 | 26.55 | -7.58 | -11.90 | -33.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -50.14 | -33.93 | -5,464.13 | -280.69 | -662.36 | -23,060.20 | -206.25 | 432.23 | 493.12 | 433.40 | 434.29 | 1,047.10 | -218.84 | -185.53 | -149.96 | -161.98 | 486.21 | -1,769.02 | 347.95 | 243.34 |
| 融資活動產生的現金 | -14 | -15 | 3 | 16 | 8 | 4 | -14 | -18 | -10 | -9 | -15 | -25 | -16 | -24 | -22 | -20 | -31 | -24 | -29 | -37 |
| 改變 （％） | 5.77 | -119.46 | 430.44 | -50.23 | -53.80 | -481.60 | 28.44 | -42.74 | -7.86 | 57.26 | 73.63 | -36.23 | 45.96 | -7.85 | -7.52 | 52.90 | -21.70 | 19.90 | 28.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | -100.00 | -75.18 | 297.57 | 86.98 | 91.96 | 1,218.37 | -84.62 | 114.88 | 72.24 | 61.93 | 112.46 | 899.75 | -141.94 | -207.84 | -159.94 | -158.09 | 573.33 | -1,767.33 | 473.09 | 640.03 |
| 現金週轉 | 14 | 20 | 1 | 18 | 8 | 0 | 16 | -15 | -14 | -15 | -13 | -3 | 11 | 11 | 14 | 13 | -5 | 1 | -6 | -6 |
| 改變 （％） | 40.69 | -95.08 | 1,714.69 | -52.92 | -96.51 | 5,394.56 | -194.61 | -8.94 | 7.48 | -13.40 | -78.30 | -504.23 | -0.32 | 19.74 | -6.44 | -142.16 | -125.40 | -547.90 | -5.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
