現金流量表 (TTM)
拉斐爾控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -16 | -19 | -24 | -31 | -26 | -22 | -20 | -11 | -11 | -10 | -7 | -6 | -8 | -9 | -8 | -11 | -19 | -23 | -28 |
| 改變 （％） | 24.49 | 22.98 | 30.45 | -16.30 | -15.05 | -7.95 | -44.39 | -4.00 | -3.82 | -29.09 | -14.32 | 22.65 | 11.65 | -2.46 | 34.59 | 65.48 | 19.89 | 22.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | -234.67 | -27.68 | -37.36 | -128.30 | -190.59 | 40.61 | 33.79 | 83.85 | 216.03 | 108.66 | 292.98 | 79.46 | 41.45 | 172.91 | -20.63 | -37.50 | -37.78 | -60.70 | 264.67 |
| 投資活動現金 | -8 | -39 | -27 | -57 | -64 | -23 | -30 | 7 | 21 | 0 | 5 | -2 | -11 | 5 | 50 | 42 | 44 | 35 | -8 |
| 改變 （％） | 373.79 | -31.06 | 113.16 | 12.14 | -64.03 | 32.65 | -124.40 | 185.59 | -97.73 | 982.37 | -129.50 | 603.05 | -141.97 | 997.40 | -15.72 | 4.85 | -20.45 | -122.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | -122.91 | -55.18 | -41.74 | -234.24 | -466.24 | 42.07 | 50.44 | -54.92 | -420.94 | -5.00 | -205.88 | 19.23 | 57.48 | -90.13 | 121.00 | 137.70 | 87.90 | 93.71 | 73.30 |
| 融資活動產生的現金 | 30 | 128 | 114 | 112 | 104 | -9 | -9 | -9 | -15 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 25 | 25 | 25 |
| 改變 （％） | 323.01 | -10.77 | -1.72 | -7.59 | -108.71 | 1.22 | 0.27 | 65.67 | -103.91 | -131.26 | 2.15 | -5.79 | 477.65 | -87.52 | -31.78 | -28,315.91 | 0.07 | -0.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 455.75 | 182.68 | 178.85 | 462.80 | 759.07 | 16.59 | 15.18 | 67.92 | 302.00 | -6.17 | 7.34 | 2.37 | 0.95 | 20.52 | -0.31 | -0.29 | 49.57 | 66.47 | -235.70 |
| 現金週轉 | 7 | 70 | 64 | 24 | 14 | -55 | -60 | -14 | -5 | -10 | -3 | -8 | -19 | -5 | 41 | 30 | 50 | 37 | -11 |
| 改變 （％） | 955.29 | -8.86 | -62.02 | -43.66 | -498.70 | 10.63 | -77.59 | -62.74 | 91.23 | -73.70 | 215.90 | 135.14 | -73.23 | -917.45 | -25.94 | 64.24 | -25.38 | -128.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
