現金流量表 (TTM)
洛基品牌公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 24 | -15 | -55 | -44 | -74 | -36 | 19 | 26 | 47 | 60 | 74 | 70 | 78 | 71 | 53 | 37 | 31 | 23 | 16 | 17 |
| 改變 （％） | -164.33 | 262.38 | -19.86 | 69.31 | -52.03 | -153.54 | 36.66 | 81.17 | 25.85 | 23.48 | -4.62 | 10.86 | -8.97 | -25.49 | -30.65 | -15.47 | -25.30 | -29.46 | 4.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | -134.72 | 215.44 | 244.50 | -725.95 | 2,913.03 | 633.13 | -10,064.74 | -261.24 | -1,740.66 | -1,961.94 | -5,890.79 | -3,718.81 | 7,589.76 | -13,236.45 | -7,025.83 | -7,289.24 | -2,329.14 | -5,986.01 | -1,994.98 | -1,905.06 |
| 投資活動現金 | -223 | -226 | -233 | -27 | -20 | -11 | -1 | 17 | 18 | 13 | 13 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -6 | -7 | -6 | -7 |
| 改變 （％） | 1.36 | 3.34 | -88.64 | -23.47 | -46.60 | -88.62 | -1,467.75 | 6.01 | -25.43 | 0.29 | -128.09 | -30.57 | -5.86 | 20.59 | 14.48 | 88.83 | 12.44 | -13.86 | 7.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,275.55 | 3,214.20 | 1,040.20 | -437.88 | 794.25 | 192.18 | 649.47 | -168.71 | -657.83 | -439.35 | -1,071.42 | 199.21 | -254.63 | 459.25 | 394.54 | 675.70 | 482.30 | 1,865.80 | 759.36 | 746.63 |
| 融資活動產生的現金 | 182 | 234 | 266 | 77 | 92 | 41 | -18 | -53 | -68 | -76 | -88 | -68 | -74 | -69 | -51 | -34 | -26 | -16 | -11 | -11 |
| 改變 （％） | 28.68 | 13.61 | -71.21 | 20.43 | -55.62 | -144.19 | 193.25 | 28.19 | 11.78 | 16.12 | -22.57 | 8.58 | -7.10 | -26.62 | -33.33 | -23.29 | -36.99 | -33.01 | 2.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,040.83 | -3,329.63 | -1,184.70 | 1,263.83 | -3,607.28 | -725.31 | 9,515.26 | 529.95 | 2,498.49 | 2,501.28 | 7,062.21 | 3,619.61 | -7,235.12 | 12,877.20 | 6,731.29 | 6,713.55 | 1,946.84 | 4,220.21 | 1,335.62 | 1,258.43 |
| 現金週轉 | -17 | -7 | -22 | 6 | -3 | -6 | -0 | -10 | -3 | -3 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -59.77 | 219.31 | -126.99 | -142.19 | 120.70 | -96.63 | 5,165.26 | -72.81 | 11.65 | -58.87 | 51.08 | -154.32 | -152.20 | 40.37 | -33.16 | 164.54 | -70.93 | 111.66 | 8.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
