現金流量表 (TTM)
Alterity 治療有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -17 | -18 | -19 | -16 | -12 | -13 | -14 | -17 | -20 | -17 | -15 | -14 | -13 | -15 | -16 | -14 | -11 | -13 | -14 |
| 改變 （％） | 3.87 | 3.73 | -16.96 | -20.43 | 5.08 | 4.83 | 23.72 | 19.17 | -13.55 | -15.67 | -6.85 | -7.35 | 15.33 | 13.29 | -15.24 | -17.98 | 9.87 | 8.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | -91.60 | -172.43 | -952.63 | -358.43 | -184.38 | 521.39 | 116.51 | 109.54 | 105.27 | 108.08 | 112.20 | 168.47 | 402.11 | 266.30 | 211.60 | -219.24 | -55.81 | -38.60 | -30.70 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -4 | -8 | -4 | 0 |
| 改變 （％） | 0.32 | 0.30 | 373.02 | 78.86 | 1.30 | 1.28 | -30.07 | -43.00 | 1.16 | 1.15 | -42.33 | -73.40 | -50.00 | -100.00 | -∞ | 100.00 | -50.00 | -100.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -0.06 | -0.10 | -0.54 | -1.15 | -1.33 | 3.63 | 0.78 | 0.42 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.18 | 0.05 | -0.00 | -58.89 | -36.55 | -11.51 | 0.00 |
| 融資活動產生的現金 | 37 | 28 | 19 | 18 | 16 | 8 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 24 | 40 | 49 | 59 |
| 改變 （％） | -24.29 | -32.08 | -6.78 | -7.28 | -50.08 | -100.32 | -285.75 | 153.83 | 417.50 | 80.68 | 346.37 | 77.60 | -4.08 | -4.25 | 184.33 | 64.83 | 23.83 | 19.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 193.91 | 266.06 | 962.42 | 406.51 | 243.67 | -327.35 | 0.23 | -0.32 | -0.65 | -4.02 | -8.93 | -64.25 | -293.99 | -161.93 | -108.74 | 377.94 | 193.32 | 150.72 | 131.14 |
| 現金週轉 | 19 | 10 | 2 | 4 | 7 | -2 | -12 | -15 | -19 | -16 | -13 | -8 | -3 | -5 | -8 | 6 | 21 | 33 | 45 |
| 改變 （％） | -44.82 | -81.22 | 120.69 | 54.69 | -137.16 | 369.12 | 31.59 | 24.01 | -15.80 | -18.77 | -37.96 | -61.18 | 74.15 | 42.58 | -181.81 | 222.24 | 58.83 | 37.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
