現金流量表 (TTM)
領航公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 19,312 | 19,815 | 16,174 | 13,753 | 12,925 | 10,175 | 13,362 | 22,727 | 20,212 | 16,999 |
| 改變 （％） | 2.60 | -18.37 | -14.97 | -6.02 | -21.28 | 31.32 | 70.09 | -11.07 | -15.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 207.83 | 244.06 | 350.24 | -3,446.87 | -87.14 | -143.01 | -345.63 | 2,902.55 | 354.22 | -3,201.32 |
| 投資活動現金 | -3,191 | -3,598 | -4,158 | -5,350 | -17,097 | -10,707 | -13,902 | -11,054 | -1,996 | -11,125 |
| 改變 （％） | 12.75 | 15.56 | 28.67 | 219.57 | -37.37 | 29.84 | -20.49 | -81.94 | 457.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | -34.34 | -44.32 | -90.04 | 1,340.85 | 115.26 | 150.48 | 359.60 | -1,411.75 | -34.98 | 2,095.10 |
| 融資活動產生的現金 | -6,899 | -7,965 | -6,061 | -8,370 | -10,569 | -7,380 | -5,609 | -11,039 | -12,609 | -8,015 |
| 改變 （％） | 15.45 | -23.90 | 38.10 | 26.27 | -30.17 | -24.00 | 96.81 | 14.22 | -36.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | -74.25 | -98.10 | -131.25 | 2,097.74 | 71.25 | 103.72 | 145.09 | -1,409.83 | -220.98 | 1,509.42 |
| 現金週轉 | 9,292 | 8,119 | 4,618 | -399 | -14,833 | -7,115 | -3,866 | 783 | 5,706 | -531 |
| 改變 （％） | -12.62 | -43.12 | -108.64 | 3,617.54 | -52.03 | -45.66 | -120.25 | 628.74 | -109.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
