現金流量表 (TTM)
相位全像成像 PHI AB（已出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -16 | -16 | -21 | 1 | 33 | 33 | 34 | 13 | -24 | -18 | -18 | -17 | -4 | -1 | -12 | -19 | -21 | -33 |
| 改變 （％） | -3.72 | 29.89 | -105.55 | 2,817.03 | 0.23 | 2.06 | -60.75 | -283.63 | -25.41 | -0.01 | -8.27 | -76.96 | -70.59 | 950.62 | 55.91 | 10.75 | 61.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | 212.45 | 222.91 | 1,290.00 | -136.90 | 162.98 | 173.85 | 347.48 | 343.43 | 105.87 | 90.04 | 158.17 | 325.99 | 113.35 | -14.57 | -48.62 | -129.99 | -192.65 | 589.15 |
| 投資活動現金 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 |
| 改變 （％） | 3.86 | 5.45 | 23.69 | -3.40 | -5.71 | 7.05 | -1.29 | 15.01 | 14.31 | 14.21 | -0.71 | -2.71 | 4.41 | -11.54 | -10.07 | -10.60 | -17.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 66.10 | 74.82 | 351.51 | 830.89 | -32.76 | -32.88 | -68.92 | -171.32 | 33.08 | 43.11 | 86.50 | 192.96 | 283.27 | -129.26 | -36.32 | -56.00 | -66.99 | 103.85 |
| 融資活動產生的現金 | 14 | 14 | 25 | 5 | -6 | -8 | -17 | -3 | 9 | 7 | 17 | 22 | 10 | 19 | 45 | 41 | 38 | 34 |
| 改變 （％） | 1.63 | 74.98 | -79.84 | -224.67 | 27.40 | 122.51 | -83.96 | -421.74 | -25.37 | 148.41 | 28.91 | -53.08 | 88.09 | 138.82 | -9.82 | -6.03 | -12.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | -178.54 | -197.73 | -1,541.51 | -593.99 | -30.22 | -40.98 | -178.56 | -72.12 | -38.95 | -33.15 | -144.66 | -418.95 | -296.62 | 243.82 | 184.94 | 285.98 | 359.63 | -593.18 |
| 現金週轉 | -8 | -7 | -2 | -1 | 20 | 19 | 10 | 4 | -23 | -20 | -12 | -5 | -3 | 8 | 25 | 14 | 11 | -6 |
| 改變 （％） | -8.24 | -77.56 | -47.67 | -2,550.24 | -6.04 | -48.93 | -60.29 | -695.67 | -12.29 | -43.08 | -55.49 | -33.73 | -328.82 | 214.84 | -41.68 | -25.27 | -152.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
