現金流量表 (TTM)
OMS 能源技術公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 10 | 29 | 21 | 32 | 43 | 42 | 41 | 42 | 44 |
| 改變 （％） | 183.30 | -27.13 | 52.35 | 34.36 | -3.24 | -3.34 | 3.70 | 3.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 128.17 | 219.54 | 155.24 | 132.58 | 123.75 | 128.16 | 133.23 | 87.11 | 65.88 |
| 投資活動現金 | 2 | -3 | 14 | 5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改變 （％） | -275.54 | -608.38 | -60.23 | -151.47 | 1.24 | 1.22 | -13.68 | -15.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 19.12 | -20.30 | 100.13 | 22.32 | -7.98 | -8.65 | -9.41 | -5.12 | -3.15 |
| 融資活動產生的現金 | -3 | -13 | -19 | -14 | -9 | -9 | -8 | 10 | 27 |
| 改變 （％） | 285.28 | 40.32 | -24.66 | -32.74 | -7.31 | -7.88 | -219.83 | 183.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | -43.09 | -100.38 | -136.68 | -57.72 | -26.97 | -26.76 | -26.51 | 20.03 | 41.45 |
| 現金週轉 | 8 | 13 | 14 | 24 | 35 | 33 | 30 | 48 | 66 |
| 改變 （％） | 65.39 | 3.06 | 78.39 | 43.94 | -6.56 | -7.02 | 58.61 | 36.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
