現金流量表 (TTM)
沖繩電力公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 25,857 | 17,328 | -17,865 | -38,062 | -9,536 | 25,628 | 32,687 | 34,082 | 34,844 | 27,303 |
| 改變 （％） | -32.99 | -203.10 | 113.05 | -74.95 | -368.75 | 27.54 | 4.27 | 2.24 | -21.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 357.24 | -359.88 | 1,412.25 | 2,530.72 | 213.72 | 808.45 | 1,382.70 | -1,003.00 | 584.73 | 4,715.54 |
| 投資活動現金 | -32,735 | -34,932 | -38,828 | -38,485 | -35,785 | -32,000 | -32,991 | -34,041 | -31,584 | -35,062 |
| 改變 （％） | 6.71 | 11.15 | -0.88 | -7.02 | -10.58 | 3.10 | 3.18 | -7.22 | 11.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | -452.27 | 725.48 | 3,069.41 | 2,558.84 | 801.99 | -1,009.46 | -1,395.56 | 1,001.80 | -530.02 | -6,055.61 |
| 融資活動產生的現金 | 14,116 | 12,788 | 55,428 | 75,043 | 40,857 | 9,543 | 2,669 | -3,438 | 2,701 | 8,337 |
| 改變 （％） | -9.41 | 333.44 | 35.39 | -45.56 | -76.64 | -72.03 | -228.81 | -178.56 | 208.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 195.03 | -265.59 | -4,381.66 | -4,989.56 | -915.67 | 301.04 | 112.90 | 101.18 | 45.33 | 1,439.90 |
| 現金週轉 | 7,238 | -4,815 | -1,265 | -1,504 | -4,462 | 3,170 | 2,364 | -3,398 | 5,959 | 579 |
| 改變 （％） | -166.52 | -73.73 | 18.89 | 196.68 | -171.04 | -25.43 | -243.74 | -275.37 | -90.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
