現金流量表 (TTM)
魯阿黃金公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 | -7 | -9 | -9 | -10 | -12 | -13 |
| 改變 （％） | -7.95 | -36.23 | 14.68 | 48.89 | 57.95 | 40.43 | 25.06 | 23.21 | 8.25 | 8.81 | 15.22 | 14.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -589.85 | 889.95 | 121.94 | 179.07 | -57.29 | -135.43 | -83.09 | -690.80 | 587.38 | -86.91 | -245.87 | -157.22 | -41.24 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 6 | 4 | 0 | -5 | -5 | -4 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | -23.79 | -31.11 | 64.53 | -11,474.31 | -0.03 | -26.49 | -92.19 | -1,757.97 | -0.15 | -26.93 | -97.16 | 11.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | -13.41 | 16.75 | 2.48 | 5.22 | 127.68 | 191.03 | 61.35 | 31.85 | 364.40 | -49.73 | -94.47 | -1.49 | -0.38 |
| 融資活動產生的現金 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 25 | 18 | 19 | 45 |
| 改變 （％） | -29.75 | -83.97 | 138.27 | 62.11 | 0.00 | 522.38 | -5.75 | 62.19 | 102.39 | -28.47 | 5.64 | 138.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 713.10 | -821.12 | -28.28 | -86.29 | 30.06 | 44.99 | 122.33 | 766.47 | -857.93 | 237.34 | 441.33 | 258.73 | 141.59 |
| 現金週轉 | 0 | -0 | -1 | -1 | 4 | 3 | 7 | 1 | -1 | 11 | 4 | 7 | 32 |
| 改變 （％） | -161.01 | 365.45 | -21.91 | -565.34 | -33.18 | 128.89 | -84.96 | -244.90 | -831.58 | -61.53 | 80.19 | 335.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
