現金流量表 (TTM)
下一個治療公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -53 | -50 | -57 | -59 | -56 | -58 | -54 | -53 | -53 | -51 | -53 | -51 | -46 | -45 | -41 | -41 | -54 | -49 | -50 | -50 |
| 改變 （％） | -5.67 | 14.40 | 2.68 | -4.65 | 4.17 | -7.77 | -1.24 | 0.48 | -4.16 | 3.36 | -4.10 | -9.79 | -2.89 | -8.32 | 0.95 | 31.41 | -9.58 | 1.37 | 0.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | -648.47 | -488.95 | 239.21 | 203.06 | 595.52 | 1,033.52 | -377.01 | -275.44 | 870.38 | 444.48 | 391.01 | 437.37 | 3,913.75 | -543.95 | -278.63 | -1,187.46 | 339.25 | 240.19 | 2,843.15 | 750.48 |
| 投資活動現金 | 63 | 64 | 37 | 33 | 49 | 53 | 68 | 72 | 47 | 40 | 39 | 39 | 44 | 53 | 55 | 45 | 36 | 27 | 26 | 20 |
| 改變 （％） | 2.09 | -42.90 | -10.65 | 49.94 | 7.08 | 29.46 | 6.50 | -34.82 | -16.13 | -0.77 | -0.61 | 13.96 | 18.05 | 5.32 | -19.50 | -18.87 | -26.60 | -3.60 | -22.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 767.03 | 625.92 | -152.84 | -112.90 | -520.66 | -928.89 | 475.61 | 374.72 | -768.03 | -343.23 | -289.87 | -336.04 | -3,798.55 | 641.77 | 377.64 | 1,283.34 | -226.36 | -130.10 | -1,464.53 | -296.73 |
| 融資活動產生的現金 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 24 |
| 改變 （％） | 149.24 | -13.76 | -12.68 | -16.94 | -111.06 | -23.66 | -30.00 | 2.86 | 0.00 | 6.94 | 0.65 | 14.84 | 0.00 | -19.10 | -0.69 | 1,337.76 | 0.00 | 985.21 | 5.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | -18.56 | -36.97 | 13.63 | 9.84 | 25.14 | -4.63 | 1.40 | 0.72 | -2.34 | -1.25 | -1.14 | -1.33 | -15.20 | 2.18 | 0.98 | 4.12 | -12.89 | -10.09 | -1,278.62 | -353.75 |
| 現金週轉 | 8 | 10 | -24 | -29 | -9 | -6 | 14 | 19 | -6 | -12 | -14 | -12 | -1 | 8 | 15 | 3 | -16 | -20 | -2 | -7 |
| 改變 （％） | 25.10 | -333.83 | 20.96 | -67.49 | -39.98 | -352.84 | 35.18 | -131.80 | 87.68 | 17.49 | -14.27 | -89.92 | -798.72 | 78.99 | -76.31 | -559.96 | 27.71 | -91.44 | 281.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
