現金流量表 (TTM)
努埃利斯公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -17 | -17 | -18 | -17 | -17 | -16 | -15 | -16 | -18 | -18 | -18 | -15 | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -11 | -11 |
| 改變 （％） | 0.49 | 4.36 | -3.11 | 0.68 | -7.06 | -6.35 | 8.44 | 8.00 | 3.20 | -2.04 | -18.09 | -17.00 | -11.10 | -11.53 | -3.40 | -7.09 | 7.85 | 16.44 | 5.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | -105.30 | -163.08 | 313.31 | 71.87 | 72.24 | 50.81 | -168.42 | -213.96 | -196.83 | -219.54 | 128.70 | 145.26 | 154.90 | 358.62 | -740.62 | -800.78 | -251.18 | -782.14 | 276.82 | 3,094.02 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -16 | -16 | -16 | -16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改變 （％） | -25.07 | 6,162.55 | 0.09 | -0.44 | -0.20 | -194.22 | -0.19 | 3.56 | -0.65 | -97.82 | 20.91 | -134.59 | -99.28 | 5,900.00 | -48.33 | -64.52 | 1,036.36 | -28.00 | 315.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2.07 | -2.39 | 276.01 | 65.40 | 65.00 | 49.09 | 163.74 | 191.46 | 168.89 | 181.35 | -2.37 | -3.94 | 1.75 | 0.03 | -4.63 | -2.68 | -0.32 | -10.53 | 2.30 | 101.63 |
| 融資活動產生的現金 | 34 | 28 | 28 | 9 | 9 | -0 | 9 | 9 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 |
| 改變 （％） | -16.95 | 0.10 | -67.82 | 0.08 | -100.37 | -28,654.55 | -0.05 | 22.57 | -0.04 | -68.08 | 13.87 | 6.77 | 75.10 | 39.80 | -4.56 | 15.26 | -12.06 | -34.55 | 63.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 207.48 | 265.57 | -489.39 | -37.28 | -37.25 | 0.10 | 104.76 | 122.66 | 128.07 | 138.36 | -26.43 | -41.46 | -56.88 | -259.38 | 846.49 | 904.24 | 351.85 | 893.34 | -177.72 | -3,080.16 |
| 現金週轉 | 16 | 10 | -6 | -24 | -24 | -32 | 9 | 8 | 9 | 8 | -14 | -10 | -8 | -3 | 1 | 1 | 3 | 1 | -4 | -0 |
| 改變 （％） | -35.11 | -154.32 | 322.41 | 0.17 | 32.14 | -128.25 | -14.64 | 17.40 | -7.48 | -267.11 | -27.42 | -22.17 | -61.60 | -142.84 | -10.66 | 196.20 | -65.36 | -428.98 | -90.58 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
