現金流量表 (TTM)
日鐵礦業公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 11,053 | 8,539 | 11,570 | 15,818 | 11,986 | 8,951 | 5,861 | 17,713 | 23,390 | 7,580 |
| 改變 （％） | -22.74 | 35.50 | 36.72 | -24.23 | -25.32 | -34.52 | 202.22 | 32.05 | -67.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 449.67 | -373.53 | 783.34 | 233.34 | 933.49 | -334.87 | -74.80 | 2,416.51 | 219.11 | 139.18 |
| 投資活動現金 | -5,574 | -7,256 | -7,612 | -5,507 | -5,619 | -6,326 | -9,608 | -12,259 | -20,191 | -32,834 |
| 改變 （％） | 30.18 | 4.91 | -27.65 | 2.03 | 12.58 | 51.88 | 27.59 | 64.70 | 62.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | -226.77 | 317.41 | -515.37 | -81.24 | -437.62 | 236.66 | 122.61 | -1,672.44 | -189.14 | -602.90 |
| 融資活動產生的現金 | -3,541 | -4,759 | -5,453 | -4,920 | -5,439 | -5,840 | -5,211 | -6,477 | 8,543 | 31,726 |
| 改變 （％） | 34.40 | 14.58 | -9.77 | 10.55 | 7.37 | -10.77 | 24.29 | -231.90 | 271.37 | |
| 佔現金流量的百分比 | -144.06 | 208.18 | -369.19 | -72.58 | -423.60 | 218.48 | 66.50 | -883.63 | 80.03 | 582.56 |
| 現金週轉 | 2,458 | -2,286 | 1,477 | 6,779 | 1,284 | -2,673 | -7,836 | 733 | 10,675 | 5,446 |
| 改變 （％） | -193.00 | -164.61 | 358.97 | -81.06 | -308.18 | 193.15 | -109.35 | 1,356.34 | -48.98 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
