現金流量表 (TTM)
北美營收信託公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 改變 （％） | 1.21 | 1.19 | 11.36 | 10.20 | 1.91 | 1.87 | 1.05 | 1.04 | -3.29 | -3.40 | -6.39 | -6.82 | 6.55 | 6.15 | 1.89 | 1.85 | -4.89 | -5.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | -177.39 | -1,181.09 | 261.02 | 391.40 | 660.04 | 200.80 | 120.22 | 184.77 | 389.73 | -2,214.33 | -271.63 | -152.26 | -101.26 | -95.28 | -90.56 | -192.64 | 2,237.30 | 347.18 | 179.29 |
| 投資活動現金 | -10 | 1 | 13 | 8 | 3 | 8 | 13 | 9 | 5 | 6 | 7 | 13 | 19 | 24 | 29 | 35 | 40 | 40 | 39 |
| 改變 （％） | -113.14 | 861.15 | -39.81 | -66.15 | 194.40 | 66.03 | -30.18 | -43.22 | 18.73 | 15.78 | 81.38 | 44.87 | 27.73 | 21.71 | 19.70 | 16.45 | -1.62 | -1.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 155.29 | -134.22 | 281.75 | 228.33 | 118.27 | 103.94 | 101.43 | 107.72 | 127.68 | -890.62 | -130.94 | -142.21 | -147.03 | -165.86 | -180.75 | -451.67 | 5,997.77 | 962.68 | 515.45 |
| 融資活動產生的現金 | -7 | -14 | -21 | -20 | -18 | -18 | -17 | -17 | -16 | -22 | -27 | -36 | -44 | -52 | -60 | -57 | -54 | -49 | -44 |
| 改變 （％） | 93.82 | 48.41 | -6.31 | -6.73 | -2.22 | -2.27 | -4.04 | -4.21 | 35.20 | 26.04 | 31.57 | 23.99 | 17.06 | 14.57 | -4.62 | -4.84 | -9.09 | -10.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 108.69 | 1,385.93 | -449.20 | -566.70 | -808.80 | -236.09 | -135.61 | -197.92 | -395.77 | 3,143.56 | 503.12 | 396.37 | 350.75 | 362.61 | 372.00 | 740.76 | -8,037.74 | -1,192.21 | -584.18 |
| 現金週轉 | -7 | -1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 13 | 8 | 4 | -1 | -5 | -9 | -13 | -14 | -16 | -8 | 1 | 4 | 8 |
| 改變 （％） | -84.80 | -557.88 | -25.73 | -34.65 | 234.98 | 70.15 | -34.25 | -52.10 | -117.02 | 687.49 | 67.00 | 40.12 | 13.23 | 11.68 | -52.10 | -108.77 | 512.93 | 83.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
