現金流量表 (TTM)
網表公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 22 | 19 | 6 | 12 | -23 | -32 | -15 | -29 | -42 | -37 | -42 | -43 | -35 | -27 | -35 | -30 | -30 | -37 | -15 |
| 改變 （％） | -13.32 | -68.17 | 91.69 | -295.86 | 40.93 | -52.82 | 92.90 | 46.40 | -11.73 | 11.30 | 3.62 | -19.17 | -22.43 | 27.97 | -11.99 | -0.48 | 22.40 | -60.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 49.39 | 33.89 | 14.32 | 36.19 | -368.45 | 106.87 | 100.85 | 132.93 | 145.44 | -523.96 | -450.52 | -944.04 | -702.72 | 129.85 | 189.63 | 195.66 | 411.13 | 415.70 | -197.12 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改變 （％） | 88.76 | 54.76 | 34.62 | 0.29 | -14.81 | -21.91 | -47.32 | -42.68 | -49.65 | 72.97 | -0.00 | 10.94 | -33.80 | -31.91 | -0.00 | 31.25 | |||
| 佔現金流量的百分比 | -0.40 | -0.60 | -1.24 | -2.20 | -11.47 | 2.01 | 3.14 | 1.13 | 0.48 | -1.00 | -0.81 | -1.29 | 0.31 | 0.39 | 0.30 | 0.43 | 0.36 | -0.56 | |
| 融資活動產生的現金 | 22 | 37 | 36 | 21 | 29 | 3 | 1 | 7 | 13 | 45 | 51 | 48 | 40 | 6 | 16 | 15 | 23 | 28 | 22 |
| 改變 （％） | 65.18 | -1.86 | -42.41 | 39.89 | -91.01 | -77.51 | 1,147.81 | 80.40 | 233.44 | 14.02 | -6.15 | -16.44 | -84.23 | 161.23 | -9.08 | 53.78 | 22.76 | -21.04 | |
| 佔現金流量的百分比 | 51.02 | 66.71 | 86.92 | 66.01 | 479.92 | -8.88 | -4.00 | -34.06 | -45.92 | 624.95 | 550.52 | 1,044.85 | 804.01 | -30.20 | -90.02 | -95.96 | -311.56 | -315.97 | 297.69 |
| 現金週轉 | 44 | 56 | 42 | 32 | 6 | -30 | -15 | -22 | -29 | 7 | 9 | 5 | 5 | -21 | -18 | -16 | -7 | -9 | 7 |
| 改變 （％） | 26.32 | -24.67 | -24.17 | -80.76 | -585.87 | -50.01 | 46.35 | 33.81 | -124.50 | 29.44 | -50.55 | 8.59 | -519.79 | -12.37 | -14.71 | -52.64 | 21.05 | -183.81 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
