現金流量表 (TTM)
日亞斯公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 18,990 | 26,097 | 24,747 | 25,073 | 16,638 | 15,115 | 17,196 | 18,650 | 22,638 | 18,365 | 18,712 | 19,167 | 25,587 | 33,845 | 36,322 | 31,246 | 24,688 | 23,293 | 19,216 | 23,936 |
| 改變 （％） | 37.42 | -5.17 | 1.32 | -33.64 | -9.15 | 13.77 | 8.46 | 21.38 | -18.88 | 1.89 | 2.43 | 33.50 | 32.27 | 7.32 | -13.98 | -20.99 | -5.65 | -17.50 | 24.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 196.44 | 154.53 | 218.67 | 169.14 | 341.85 | 582.47 | 250.27 | 410.07 | 341.71 | 1,048.23 | 2,504.95 | -565.73 | 637.60 | 631.32 | 972.74 | 1,029.18 | -343.22 | -1,079.88 | -398.42 | -1,209.50 |
| 投資活動現金 | -4,599 | -4,457 | -8,514 | -5,523 | -7,756 | -8,514 | -5,431 | -8,651 | -10,002 | -10,859 | -12,922 | -12,897 | -11,840 | -10,498 | -7,243 | -913 | -548 | -1,062 | -2,844 | -10,154 |
| 改變 （％） | -3.09 | 91.03 | -35.13 | 40.43 | 9.77 | -36.21 | 59.29 | 15.62 | 8.57 | 19.00 | -0.19 | -8.20 | -11.33 | -31.01 | -87.39 | -39.98 | 93.80 | 167.80 | 257.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | -47.57 | -26.39 | -75.23 | -37.26 | -159.36 | -328.09 | -79.04 | -190.22 | -150.97 | -619.81 | -1,729.85 | 380.67 | -295.04 | -195.82 | -193.97 | -30.07 | 7.62 | 49.24 | 58.97 | 513.09 |
| 融資活動產生的現金 | -5,596 | -5,558 | -5,850 | -5,881 | -5,939 | -6,318 | -6,287 | -6,368 | -6,364 | -6,518 | -6,531 | -11,107 | -11,497 | -18,560 | -25,239 | -27,404 | -30,025 | -23,558 | -21,534 | -16,992 |
| 改變 （％） | -0.68 | 5.25 | 0.53 | 0.99 | 6.38 | -0.49 | 1.29 | -0.06 | 2.42 | 0.20 | 70.07 | 3.51 | 61.43 | 35.99 | 8.58 | 9.56 | -21.54 | -8.59 | -21.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | -57.89 | -32.91 | -51.69 | -39.67 | -122.03 | -243.47 | -91.50 | -140.02 | -96.06 | -372.03 | -874.30 | 327.83 | -286.49 | -346.20 | -675.92 | -902.64 | 417.42 | 1,092.17 | 446.49 | 858.62 |
| 現金週轉 | 9,667 | 16,888 | 11,317 | 14,824 | 4,867 | 2,595 | 6,871 | 4,548 | 6,625 | 1,752 | 747 | -3,388 | 4,013 | 5,361 | 3,734 | 3,036 | -7,193 | -2,157 | -4,823 | -1,979 |
| 改變 （％） | 74.70 | -32.99 | 30.99 | -67.17 | -46.68 | 164.78 | -33.81 | 45.67 | -73.55 | -57.36 | -553.55 | -218.45 | 33.59 | -30.35 | -18.69 | -336.92 | -70.01 | 123.60 | -58.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
