現金流量表 (TTM)
NITORI控股株式會社現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 08-20 |
2022 02-20 |
2022 08-20 |
2023 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 99,344 | 85,565 | 98,128 | 78,341 | 121,787 | 144,384 | 166,519 | 148,911 |
| 改變 （％） | -13.87 | 14.68 | -20.16 | 55.46 | 18.55 | 15.33 | -10.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,665.52 | 5,384.83 | -104.75 | -4,663.16 | -1,274.19 | 801.15 | 480.81 | 1,653.10 |
| 投資活動現金 | -193,663 | -119,980 | -143,523 | -113,604 | -123,130 | -127,856 | -100,751 | -55,103 |
| 改變 （％） | -38.05 | 19.62 | -20.85 | 8.39 | 3.84 | -21.20 | -45.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | -5,196.22 | -7,550.66 | 153.21 | 6,762.14 | 1,288.24 | -709.44 | -290.91 | -611.71 |
| 融資活動產生的現金 | 81,296 | 17,729 | -53,375 | 31,631 | -9,654 | 1,295 | -28,331 | -86,502 |
| 改變 （％） | -78.19 | -401.06 | -159.26 | -130.52 | -113.41 | -2,287.72 | 205.33 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,181.27 | 1,115.73 | 56.98 | -1,882.81 | 101.00 | 7.19 | -81.80 | -960.28 |
| 現金週轉 | 3,727 | 1,589 | -93,675 | -1,680 | -9,558 | 18,022 | 34,633 | 9,008 |
| 改變 （％） | -57.37 | -5,995.22 | -98.21 | 468.93 | -288.55 | 92.17 | -73.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
