現金流量表 (TTM)
馬特龍公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
2026 04-03 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 109 | 62 | 90 | 60 | 68 | 84 | 116 | 168 | 165 | 166 | 144 | 93 | 80 | 71 | 88 | 117 | 147 | 160 | 103 | 83 |
| 改變 （％） | -42.84 | 45.24 | -32.97 | 11.74 | 24.17 | 38.17 | 45.20 | -1.96 | 0.72 | -13.14 | -35.95 | -13.12 | -11.07 | 22.87 | 33.37 | 25.32 | 8.99 | -35.46 | -19.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | -45.15 | -62.29 | -790.48 | 4,642.13 | 863.23 | 3,139.81 | -8,520.06 | -3,371.39 | -1,058.04 | -3,883.65 | 74,825.91 | -4,324.64 | 15,337.60 | 4,852.21 | 2,568.50 | 4,629.41 | -3,256.76 | -10,934.86 | -3,405.11 | 15,033.15 |
| 投資活動現金 | -220 | -98 | -494 | -483 | -478 | -474 | -80 | -91 | -102 | -118 | -119 | -116 | -105 | -86 | -80 | -74 | -66 | -96 | -98 | -93 |
| 改變 （％） | -55.44 | 404.64 | -2.37 | -1.00 | -0.85 | -83.17 | 13.59 | 12.42 | 15.42 | 1.46 | -2.94 | -9.43 | -18.32 | -7.01 | -6.99 | -10.52 | 45.37 | 1.88 | -5.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | 91.31 | 98.20 | 4,329.62 | -37,034.54 | -6,101.61 | -17,721.47 | 5,858.12 | 1,813.48 | 652.59 | 2,744.90 | -61,773.06 | 5,409.96 | -20,000.95 | -5,811.74 | -2,328.31 | -2,926.64 | 1,470.09 | 6,583.80 | 3,236.64 | -16,710.99 |
| 融資活動產生的現金 | -131 | -65 | 393 | 424 | 420 | 396 | -36 | -81 | -78 | -53 | -25 | 22 | 25 | 14 | -4 | -41 | -87 | -66 | -10 | 9 |
| 改變 （％） | -50.73 | -708.21 | 7.78 | -0.87 | -5.79 | -108.99 | 128.23 | -4.12 | -31.67 | -53.26 | -187.48 | 15.86 | -43.06 | -129.19 | 879.57 | 111.59 | -24.47 | -85.01 | -192.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | 54.48 | 64.78 | -3,442.59 | 32,508.37 | 5,362.73 | 14,798.95 | 2,612.64 | 1,625.03 | 498.76 | 1,242.05 | -12,875.65 | -1,016.27 | 4,806.30 | 973.59 | -122.43 | -1,620.75 | 1,925.07 | 4,479.08 | 323.91 | 1,636.40 |
| 現金週轉 | -241 | -100 | -11 | 1 | 8 | 3 | -1 | -5 | -16 | -4 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -5 | -1 | -3 | 1 |
| 改變 （％） | -58.56 | -88.55 | -111.41 | 500.92 | -65.86 | -150.92 | 266.94 | 212.39 | -72.56 | -104.51 | -1,208.29 | -124.50 | 181.11 | 132.11 | -26.00 | -278.14 | -67.54 | 107.25 | -118.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
