現金流量表 (TTM)
M3 公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 47,375 | 46,894 | 48,867 | 52,108 | 53,415 | 58,728 | 54,523 | 57,113 | 59,680 | 58,719 | 59,340 | 58,310 | 55,084 | 51,743 | 64,411 | 70,262 |
| 改變 （％） | -1.02 | 4.21 | 6.63 | 2.51 | 9.95 | -7.16 | 4.75 | 4.49 | -1.61 | 1.06 | -1.74 | -5.53 | -6.07 | 24.48 | 9.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 201.24 | 211.47 | 202.24 | 344.88 | 603.22 | 446.30 | 376.70 | 406.04 | 142.13 | 168.25 | 177.84 | 186.04 | 421.78 | -351.30 | -451.50 | 330.74 |
| 投資活動現金 | -10,435 | -11,522 | -11,389 | -23,407 | -32,021 | -33,413 | -21,878 | -21,933 | -25,412 | -32,183 | -39,645 | -39,456 | -22,460 | -39,149 | -43,346 | -15,890 |
| 改變 （％） | 10.42 | -1.15 | 105.52 | 36.80 | 4.35 | -34.52 | 0.25 | 15.86 | 26.64 | 23.19 | -0.48 | -43.08 | 74.31 | 10.72 | -63.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | -44.33 | -51.96 | -47.13 | -154.92 | -361.61 | -253.92 | -151.15 | -155.93 | -60.52 | -92.22 | -118.81 | -125.88 | -171.98 | 265.80 | 303.84 | -74.80 |
| 融資活動產生的現金 | -15,632 | -15,817 | -16,433 | -16,371 | -17,607 | -17,875 | -21,550 | -22,837 | 6,120 | 6,942 | 11,766 | 9,432 | -18,527 | -27,165 | -36,722 | -35,471 |
| 改變 （％） | 1.18 | 3.89 | -0.38 | 7.55 | 1.52 | 20.56 | 5.97 | -126.80 | 13.43 | 69.49 | -19.84 | -296.43 | 46.62 | 35.18 | -3.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | -66.40 | -71.33 | -68.01 | -108.35 | -198.84 | -135.84 | -148.89 | -162.36 | 14.58 | 19.89 | 35.26 | 30.09 | -141.86 | 184.43 | 257.41 | -166.97 |
| 現金週轉 | 23,541 | 22,175 | 24,163 | 15,109 | 8,855 | 13,159 | 14,474 | 14,066 | 41,989 | 34,899 | 33,367 | 31,343 | 13,060 | -14,729 | -14,266 | 21,244 |
| 改變 （％） | -5.80 | 8.97 | -37.47 | -41.39 | 48.61 | 9.99 | -2.82 | 198.51 | -16.89 | -4.39 | -6.07 | -58.33 | -212.78 | -3.14 | -248.91 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
