現金流量表 (TTM)
丸與株式會社 - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 9,892 | 14,757 | 17,275 | 15,647 | 14,121 | 17,222 | 21,841 | 25,351 | 23,319 | 16,933 |
| 改變 （％） | 49.18 | 17.06 | -9.42 | -9.75 | 21.96 | 26.82 | 16.07 | -8.02 | -27.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 200.89 | 140.58 | 158.12 | 300.96 | 2,747.28 | 317.34 | 138.92 | 153.14 | 305.90 | -369.55 |
| 投資活動現金 | -3,325 | -3,522 | -5,938 | -8,755 | -11,862 | -10,814 | -5,397 | -7,682 | -14,336 | -21,757 |
| 改變 （％） | 5.92 | 68.60 | 47.44 | 35.49 | -8.83 | -50.09 | 42.34 | 86.62 | 51.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | -67.53 | -33.55 | -54.35 | -168.40 | -2,307.78 | -199.26 | -34.33 | -46.41 | -188.06 | 474.84 |
| 融資活動產生的現金 | -1,856 | -1,132 | -1,134 | -1,882 | -1,915 | -1,363 | -1,282 | -1,512 | -1,565 | -1,216 |
| 改變 （％） | -39.01 | 0.18 | 65.96 | 1.75 | -28.83 | -5.94 | 17.94 | 3.51 | -22.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | -37.69 | -10.78 | -10.38 | -36.20 | -372.57 | -25.12 | -8.15 | -9.13 | -20.53 | 26.54 |
| 現金週轉 | 4,924 | 10,497 | 10,925 | 5,199 | 514 | 5,427 | 15,722 | 16,554 | 7,623 | -4,582 |
| 改變 （％） | 113.18 | 4.08 | -52.41 | -90.11 | 955.84 | 189.70 | 5.29 | -53.95 | -160.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
