現金流量表 (TTM)
元材料公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -9 | -18 | -35 | -51 | -58 | -68 | -62 | -59 | -59 | -51 | -42 | -33 |
| 改變 （％） | 94.03 | 97.42 | 47.04 | 13.78 | 16.40 | -8.05 | -5.18 | 0.18 | -14.06 | -16.92 | -22.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | -5.98 | -12.69 | -75.51 | -294.52 | 57.57 | 61.45 | 174.73 | 249.16 | 149.42 | 243.67 | 2,797.11 | -7,787.76 |
| 投資活動現金 | 144 | 141 | 65 | 68 | -89 | -89 | -19 | -21 | -14 | -6 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -2.05 | -53.67 | 4.21 | -231.53 | -0.08 | -78.18 | 8.09 | -33.91 | -54.77 | -83.61 | -45.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | 94.65 | 101.30 | 141.50 | 391.15 | 88.39 | 80.98 | 54.66 | 88.86 | 35.16 | 30.17 | 68.34 | -134.14 |
| 融資活動產生的現金 | 17 | 16 | 16 | 1 | 47 | 47 | 46 | 57 | 33 | 36 | 42 | 34 |
| 改變 （％） | -6.68 | -0.51 | -96.40 | 8,201.45 | 0.79 | -1.67 | 22.41 | -41.37 | 8.30 | 15.43 | -19.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 11.12 | 11.34 | 34.01 | 3.25 | -46.31 | -42.80 | -130.16 | -239.61 | -84.09 | -172.79 | -2,755.80 | 8,017.52 |
| 現金週轉 | 152 | 139 | 46 | 17 | -101 | -110 | -36 | -24 | -40 | -21 | -2 | 0 |
| 改變 （％） | -8.48 | -66.83 | -62.30 | -682.09 | 9.05 | -67.67 | -33.51 | 67.06 | -47.30 | -92.76 | -127.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
