現金流量表 (TTM)
麥格勞希爾公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 412 | 251 | 306 | 206 | 130 | 243 | 214 | 257 | 262 | 264 | 236 | 319 | 586 | 646 | 553 | 402 | 436 |
| 改變 （％） | -39.03 | 22.06 | -32.86 | -36.93 | 87.09 | -11.64 | 19.66 | 1.95 | 0.93 | -10.57 | 35.27 | 83.52 | 10.23 | -14.51 | -27.22 | 8.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | 274.09 | -117.32 | -463.97 | -354.95 | -80.67 | 400.38 | -318.52 | -223.34 | -442.08 | -25,564.09 | 1,066.41 | 625.31 | 299.93 | 347.07 | 618.65 | 851.98 | -1,260.73 |
| 投資活動現金 | -119 | -4,747 | -5,364 | -5,323 | -5,323 | -698 | -110 | -162 | -147 | -142 | -136 | -159 | -144 | -167 | -171 | -186 | -202 |
| 改變 （％） | 3,902.00 | 13.00 | -0.77 | -0.01 | -86.89 | -84.26 | 47.81 | -9.67 | -3.30 | -4.00 | 16.98 | -9.71 | 16.21 | 2.50 | 8.70 | 8.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | -78.97 | 2,218.72 | 8,123.62 | 9,185.76 | 3,309.64 | -1,150.79 | 163.11 | 141.27 | 247.75 | 13,724.98 | -614.63 | -311.67 | -73.55 | -89.72 | -191.73 | -394.34 | 583.04 |
| 融資活動產生的現金 | -137 | 4,279 | 4,986 | 5,057 | 5,032 | 514 | -167 | -205 | -174 | -122 | -77 | -107 | -248 | -295 | -294 | -169 | -270 |
| 改變 （％） | -3,219.01 | 16.52 | 1.43 | -0.50 | -89.79 | -132.44 | 22.78 | -14.85 | -29.95 | -36.70 | 38.92 | 131.42 | 18.66 | -0.29 | -42.57 | 60.28 | |
| 佔現金流量的百分比 | -91.34 | -1,999.99 | -7,550.62 | -8,726.74 | -3,128.85 | 847.18 | 247.45 | 178.04 | 294.31 | 11,812.29 | -348.81 | -210.05 | -127.04 | -158.25 | -328.98 | -357.47 | 781.80 |
| 現金週轉 | 150 | -214 | -66 | -58 | -161 | 61 | -67 | -115 | -59 | -1 | 22 | 51 | 195 | 186 | 89 | 47 | -35 |
| 改變 （％） | -242.44 | -69.14 | -12.24 | 177.51 | -137.69 | -211.07 | 70.65 | -48.49 | -98.25 | -2,243.76 | 130.70 | 282.62 | -4.74 | -52.04 | -47.15 | -173.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
