現金流量表 (TTM)
穆迪公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,439 | 2,364 | 2,005 | 1,799 | 1,496 | 1,396 | 1,474 | 1,612 | 1,925 | 2,051 | 2,151 | 2,318 | 2,400 | 2,641 | 2,838 | 2,820 | 2,677 | 2,717 | 2,901 | 3,083 |
| 改變 （％） | -3.08 | -15.19 | -10.27 | -16.84 | -6.68 | 5.59 | 9.36 | 19.42 | 6.55 | 4.88 | 7.76 | 3.54 | 10.04 | 7.46 | -0.63 | -5.07 | 1.49 | 6.77 | 6.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 343.52 | -934.39 | -255.09 | -176.55 | -125.50 | -239.45 | -3,509.52 | 436.86 | 291.23 | 586.00 | 595.84 | 649.30 | 672.27 | 415.25 | 1,020.86 | -836.80 | -580.69 | -589.37 | -12,087.50 | -460.15 |
| 投資活動現金 | -505 | -2,385 | -2,619 | -2,586 | -2,540 | -630 | -262 | -164 | -193 | -283 | -247 | -280 | -335 | -929 | -1,056 | -736 | -767 | -137 | 2 | -313 |
| 改變 （％） | 372.28 | 9.81 | -1.26 | -1.78 | -75.20 | -58.41 | -37.40 | 17.68 | 46.63 | -12.72 | 13.36 | 19.64 | 177.31 | 13.67 | -30.30 | 4.21 | -82.14 | -101.46 | -15,750.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -71.13 | 942.69 | 333.21 | 253.78 | 213.09 | 108.06 | 623.81 | -44.44 | -29.20 | -80.86 | -68.42 | -78.43 | -93.84 | -146.07 | -379.86 | 218.40 | 166.38 | 29.72 | -8.33 | 46.72 |
| 融資活動產生的現金 | -1,266 | -219 | -122 | -184 | -42 | -1,214 | -1,208 | -1,072 | -1,120 | -1,482 | -1,584 | -1,676 | -1,691 | -1,165 | -1,446 | -2,436 | -2,495 | -3,088 | -3,063 | -3,484 |
| 改變 （％） | -82.70 | -44.29 | 50.82 | -77.17 | 2,790.48 | -0.49 | -11.26 | 4.48 | 32.32 | 6.88 | 5.81 | 0.89 | -31.11 | 24.12 | 68.46 | 2.42 | 23.77 | -0.81 | 13.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | -178.31 | 86.56 | 15.52 | 18.06 | 3.52 | 208.23 | 2,876.19 | -290.51 | -169.44 | -423.43 | -438.78 | -469.47 | -473.67 | -183.18 | -520.14 | 722.85 | 541.21 | 669.85 | 12,762.50 | 520.00 |
| 現金週轉 | 710 | -253 | -786 | -1,019 | -1,192 | -583 | -42 | 369 | 661 | 350 | 361 | 357 | 357 | 636 | 278 | -337 | -461 | -461 | -24 | -670 |
| 改變 （％） | -135.63 | 210.67 | 29.64 | 16.98 | -51.09 | -92.80 | -978.57 | 79.13 | -47.05 | 3.14 | -1.11 | 0.00 | 78.15 | -56.29 | -221.22 | 36.80 | -0.00 | -94.79 | 2,691.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
