現金流量表 (TTM)
光與奇蹟公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 571 | 618 | 685 | 656 | 470 | -68 | -381 | -290 | -219 | 336 | 590 | 576 | 683 | 597 | 632 | 646 | 611 | 677 | 794 | 748 |
| 改變 （％） | 8.23 | 10.84 | -4.23 | -28.35 | -114.47 | 460.29 | -23.88 | -24.48 | -253.42 | 75.60 | -2.37 | 18.58 | -12.59 | 5.86 | 2.22 | -5.42 | 10.80 | 17.28 | -5.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | 442.64 | -257.50 | -154.98 | -166.08 | 1,620.69 | -16.00 | -143.23 | -80.56 | 377.59 | -88.65 | -132.29 | -120.75 | -126.01 | -110.56 | -302.39 | -225.87 | -404.64 | -867.95 | -1,726.09 | -5,342.86 |
| 投資活動現金 | -187 | -245 | -442 | -557 | 5,115 | 5,908 | 6,116 | 6,235 | 539 | -218 | -251 | -265 | -291 | -290 | -258 | -249 | -1,100 | -1,108 | -1,171 | -1,182 |
| 改變 （％） | 31.02 | 80.41 | 26.02 | -1,018.31 | 15.50 | 3.52 | 1.95 | -91.36 | -140.45 | 15.14 | 5.58 | 9.81 | -0.34 | -11.03 | -3.49 | 341.77 | 0.73 | 5.69 | 0.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | -144.96 | 102.08 | 100.00 | 141.01 | 17,637.93 | 1,390.12 | 2,299.25 | 1,731.94 | -929.31 | 57.52 | 56.28 | 55.56 | 53.69 | 53.70 | 123.44 | 87.06 | 728.48 | 1,420.51 | 2,545.65 | 8,442.86 |
| 融資活動產生的現金 | -263 | -616 | -679 | -488 | -5,544 | -5,400 | -5,463 | -5,580 | -379 | -501 | -788 | -788 | -933 | -852 | -577 | -683 | 333 | 350 | 321 | 413 |
| 改變 （％） | 134.22 | 10.23 | -28.13 | 1,036.07 | -2.60 | 1.17 | 2.14 | -93.21 | 32.19 | 57.29 | -0.00 | 18.40 | -8.68 | -32.28 | 18.37 | -148.76 | 5.11 | -8.29 | 28.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | -203.88 | 256.67 | 153.62 | 123.54 | -19,117.24 | -1,270.59 | -2,053.76 | -1,550.00 | 653.45 | 132.19 | 176.68 | 165.20 | 172.14 | 157.78 | 276.08 | 238.81 | -220.53 | -448.72 | -697.83 | -2,950.00 |
| 現金週轉 | 129 | -240 | -442 | -395 | 29 | 425 | 266 | 360 | -58 | -379 | -446 | -477 | -542 | -540 | -209 | -286 | -151 | -78 | -46 | -14 |
| 改變 （％） | -286.05 | 84.17 | -10.63 | -107.34 | 1,365.52 | -37.41 | 35.34 | -116.11 | 553.45 | 17.68 | 6.95 | 13.63 | -0.37 | -61.30 | 36.84 | -47.20 | -48.34 | -41.03 | -69.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
