現金流量表 (TTM)
鋰循環控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -16 | -26 | -40 | -54 | -75 | -77 | -245 | -249 | -266 | -283 | -100 | -106 | -108 | -103 | -106 |
| 改變 （％） | 56.66 | 55.68 | 35.22 | 39.42 | 2.48 | 218.70 | 1.47 | 6.95 | 6.16 | -64.70 | 6.71 | 1.41 | -4.63 | 3.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,066.51 | -4.29 | -7.40 | -10.71 | -11.62 | 413.98 | 67.72 | 57.27 | 37.29 | 35.57 | 22.81 | 36.66 | 48.60 | 108.08 | 219.83 |
| 投資活動現金 | -15 | -21 | -41 | -60 | -136 | -190 | -113 | -183 | -198 | -263 | -335 | -255 | -185 | -65 | -24 |
| 改變 （％） | 38.88 | 89.46 | 48.37 | 125.52 | 40.12 | -40.35 | 61.64 | 7.75 | 33.22 | 27.29 | -23.92 | -27.24 | -65.10 | -63.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,005.68 | -3.59 | -7.53 | -11.96 | -20.98 | 1,022.04 | 31.29 | 42.16 | 27.66 | 33.10 | 76.53 | 87.71 | 83.44 | 67.89 | 49.38 |
| 融資活動產生的現金 | 30 | 643 | 619 | 617 | 857 | 248 | -4 | -2 | -250 | -249 | -3 | 71 | 71 | 72 | 82 |
| 改變 （％） | 2,028.49 | -3.79 | -0.29 | 38.97 | -71.02 | -101.45 | -30.56 | 9,912.00 | -0.52 | -98.84 | -2,541.38 | 0.56 | 1.69 | 13.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,972.19 | 107.88 | 114.93 | 122.67 | 132.60 | -1,336.02 | 0.99 | 0.57 | 35.05 | 31.33 | 0.66 | -24.37 | -32.04 | -75.97 | -169.21 |
| 現金週轉 | -2 | 596 | 538 | 503 | 647 | -19 | -362 | -435 | -714 | -795 | -438 | -290 | -222 | -95 | -48 |
| 改變 （％） | -39,010.40 | -9.69 | -6.58 | 28.57 | -102.88 | 1,848.39 | 19.98 | 64.24 | 11.30 | -44.94 | -33.62 | -23.51 | -57.11 | -49.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
