現金流量表 (TTM)
CS迪斯可公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -18 | -24 | -22 | -29 | -34 | -40 | -46 | -49 | -46 | -38 | -26 | -18 | -12 | -8 | -9 | -12 | -15 | -14 | -15 | -16 |
| 改變 （％） | 33.94 | -9.09 | 31.83 | 17.93 | 17.41 | 16.49 | 7.32 | -7.57 | -16.60 | -32.93 | -29.07 | -35.36 | -34.54 | 14.19 | 36.21 | 29.97 | -12.13 | 9.74 | 7.94 | |
| 佔現金流量的百分比 | -77.26 | -13.20 | -10.99 | -15.43 | -18.57 | 87.09 | 88.09 | 96.94 | 92.64 | 68.63 | 58.43 | 46.49 | 23.93 | 9.45 | 8.19 | 10.44 | 14.30 | 28.51 | 45.10 | 95.48 |
| 投資活動現金 | -2 | -3 | -3 | -8 | -9 | -10 | -10 | -6 | -6 | -19 | -20 | -19 | -18 | -53 | -78 | -85 | -93 | -34 | -18 | -1 |
| 改變 （％） | 21.00 | 8.94 | 172.35 | 4.44 | 10.99 | -1.23 | -40.43 | 7.19 | 213.89 | 3.18 | -6.67 | -5.33 | 201.79 | 46.06 | 8.93 | 9.38 | -63.21 | -46.80 | -94.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | -10.25 | -1.58 | -1.58 | -4.58 | -4.88 | 21.63 | 18.55 | 11.33 | 12.56 | 35.00 | 45.85 | 48.00 | 36.19 | 65.87 | 73.08 | 74.47 | 85.83 | 71.64 | 54.95 | 5.62 |
| 融資活動產生的現金 | 43 | 207 | 222 | 222 | 224 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -2 | -20 | -20 | -20 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改變 （％） | 379.78 | 7.11 | 0.13 | 0.77 | -98.23 | -12.27 | 21.42 | -39.22 | -21.33 | -7.00 | -214.68 | 808.10 | 2.61 | -0.09 | -13.85 | -100.78 | -47.01 | -77.46 | 1,056.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 187.51 | 114.79 | 112.57 | 120.00 | 123.45 | -8.72 | -6.64 | -8.27 | -5.20 | -3.63 | -4.29 | 5.51 | 39.88 | 24.68 | 18.73 | 15.09 | -0.12 | -0.15 | -0.05 | -1.10 |
| 現金週轉 | 23 | 180 | 197 | 185 | 181 | -45 | -52 | -51 | -49 | -55 | -44 | -39 | -49 | -81 | -107 | -114 | -108 | -48 | -33 | -17 |
| 改變 （％） | 683.73 | 9.22 | -6.08 | -2.05 | -125.04 | 15.16 | -2.47 | -3.28 | 12.59 | -21.23 | -10.84 | 25.56 | 65.81 | 31.66 | 6.90 | -5.09 | -55.93 | -30.64 | -49.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
