現金流量表 (TTM)
海豹部隊現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -3 | -4 | -4 | -2 | 0 | 1 | 2 | -0 | -3 | -5 | -7 | -8 | -10 | -15 | -18 | -24 | -31 |
| 改變 （％） | 13.26 | 5.75 | -58.35 | -126.58 | 193.27 | 65.90 | -120.05 | 531.03 | 81.62 | 39.02 | 18.78 | 22.98 | 45.69 | 24.03 | 32.47 | 28.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,437.61 | 4,884.62 | 1,033.08 | -209.36 | 22.38 | 141.33 | -1,528.17 | -32.27 | -96.72 | -50.27 | -40.78 | -17.38 | -13.02 | -16.41 | -17.92 | -11.14 | -9.39 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -19 | -35 |
| 改變 （％） | 133.33 | 57.14 | 63.26 | 38.75 | 258.36 | 72.10 | 31.91 | 24.19 | -26.28 | -35.65 | -30.08 | -43.01 | 176.36 | 63.81 | 633.02 | 86.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | -15.38 | 107.69 | 33.85 | -26.89 | -15.00 | -115.78 | 1,298.59 | -180.45 | -106.45 | -22.45 | -8.43 | -2.12 | -0.73 | -1.76 | -2.53 | -8.71 | -10.60 |
| 融資活動產生的現金 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | 4 | 9 | 17 | 25 | 57 | 88 | 106 | 123 | 261 | 400 |
| 改變 （％） | 3.33 | -3.11 | -28.04 | -29.87 | -67.23 | -205.14 | -789.64 | 107.41 | 99.17 | 48.07 | 122.60 | 56.12 | 20.15 | 15.76 | 112.03 | 53.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,480.34 | -4,589.10 | -889.23 | 311.35 | 87.81 | 61.97 | 424.65 | 308.49 | 303.91 | 173.21 | 149.65 | 119.55 | 113.73 | 118.14 | 120.44 | 119.83 | 119.96 |
| 現金週轉 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | -0 | 1 | 3 | 10 | 17 | 47 | 78 | 90 | 102 | 218 | 333 |
| 改變 （％） | -133.33 | 400.00 | -305.51 | 148.66 | -53.56 | -115.34 | -1,049.30 | 110.53 | 249.47 | 71.39 | 178.64 | 64.11 | 15.66 | 13.54 | 113.12 | 53.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
