現金流量表 (TTM)
EXEO集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 14,646 | 26,406 | 4,749 | 5,483 | 29,167 | 41,902 | 32,535 | 6,842 | 12,695 | 33,230 |
| 改變 （％） | 80.29 | -82.02 | 15.46 | 431.95 | 43.66 | -22.35 | -78.97 | 85.55 | 161.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | -88.80 | 211.59 | 54.00 | -155.68 | -8,758.86 | -1,511.07 | -277.70 | -85.34 | 319.21 | 1,693.68 |
| 投資活動現金 | -16,361 | -20,388 | -15,777 | -13,332 | -15,982 | -13,591 | -16,999 | -18,432 | -14,337 | -14,989 |
| 改變 （％） | 24.61 | -22.62 | -15.50 | 19.88 | -14.96 | 25.08 | 8.43 | -22.22 | 4.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 99.19 | -163.37 | -179.41 | 378.53 | 4,799.40 | 490.12 | 145.09 | 229.91 | -360.50 | -763.97 |
| 融資活動產生的現金 | -14,937 | 5,023 | 16,886 | 3,298 | -14,248 | -30,555 | -27,024 | 2,887 | 7,449 | -16,505 |
| 改變 （％） | -133.63 | 236.17 | -80.47 | -532.02 | 114.45 | -11.56 | -110.68 | 158.02 | -321.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 90.56 | 40.25 | 192.02 | -93.64 | 4,278.68 | 1,101.88 | 230.66 | -36.01 | 187.30 | -841.23 |
| 現金週轉 | -16,494 | 12,480 | 8,794 | -3,522 | -333 | -2,773 | -11,716 | -8,017 | 3,977 | 1,962 |
| 改變 （％） | -175.66 | -29.54 | -140.05 | -90.55 | 732.73 | 322.50 | -31.57 | -149.61 | -50.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
