現金流量表 (TTM)
金山軟體有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,552 | 2,372 | 2,220 | 2,170 | 2,405 | 2,203 | 2,574 | 2,747 | 3,828 | 2,987 | 3,489 | 3,455 | 2,555 | 4,495 | 4,587 | 4,156 | 3,878 | 2,984 | 2,292 | 2,483 |
| 改變 （％） | -7.05 | -6.41 | -2.24 | 10.79 | -8.39 | 16.83 | 6.76 | 39.31 | -21.96 | 16.79 | -0.96 | -26.04 | 75.91 | 2.05 | -9.40 | -6.69 | -23.04 | -23.21 | 8.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 541.82 | 121.28 | 2,261.78 | 442.67 | -3,110.24 | -152.33 | 39.80 | 72.86 | 46.80 | 58.16 | -150.93 | -436.03 | -24.43 | -68.73 | -91.67 | -99.31 | 179.38 | 178.97 | -393.47 | 427.01 |
| 投資活動現金 | -1,407 | 75 | -1,605 | -1,042 | -1,953 | -3,193 | 4,422 | 1,570 | 3,396 | 1,275 | -6,476 | -4,710 | -11,781 | -9,654 | -8,524 | -7,346 | 182 | 626 | -655 | 286 |
| 改變 （％） | -105.35 | -2,232.66 | -35.12 | 87.53 | 63.48 | -238.48 | -64.48 | 116.23 | -62.46 | -607.97 | -27.27 | 150.13 | -18.06 | -11.71 | -13.81 | -102.47 | 244.67 | -204.78 | -143.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -298.78 | 3.85 | -1,635.44 | -212.43 | 2,526.46 | 220.81 | 68.39 | 41.65 | 41.52 | 24.82 | 280.16 | 594.37 | 112.61 | 147.61 | 170.35 | 175.56 | 8.40 | 37.52 | 112.55 | 49.22 |
| 融資活動產生的現金 | -490 | -369 | -480 | -589 | -567 | -548 | -619 | -627 | 869 | 864 | 656 | 415 | -1,203 | -1,343 | -1,084 | -1,002 | -1,891 | -1,936 | -2,159 | -2,100 |
| 改變 （％） | -24.75 | 29.95 | 22.71 | -3.73 | -3.23 | 12.91 | 1.21 | -238.78 | -0.59 | -24.12 | -36.66 | -389.49 | 11.71 | -19.34 | -7.56 | 88.74 | 2.41 | 11.52 | -2.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | -104.13 | -18.87 | -488.61 | -120.03 | 732.87 | 37.92 | -9.57 | -16.61 | 10.63 | 16.83 | -28.37 | -52.42 | 11.50 | 20.54 | 21.66 | 23.94 | -87.47 | -116.12 | 370.77 | -361.09 |
| 現金週轉 | 471 | 1,956 | 98 | 490 | -77 | -1,446 | 6,465 | 3,771 | 8,178 | 5,136 | -2,312 | -792 | -10,462 | -6,540 | -5,004 | -4,185 | 2,162 | 1,667 | -582 | 582 |
| 改變 （％） | 315.27 | -94.98 | 399.52 | -115.77 | 1,770.44 | -547.11 | -41.68 | 116.88 | -37.20 | -145.01 | -65.72 | 1,220.21 | -37.48 | -23.49 | -16.37 | -151.66 | -22.86 | -134.93 | -199.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
