現金流量表 (TTM)
騎士範圍公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -20 | -19 | -20 | -23 | -23 | -25 | -24 | -22 | -22 | -24 | -24 | -26 | -26 | -23 | -22 | -20 | -22 | -25 | -30 | -36 |
| 改變 （％） | -7.81 | 7.39 | 12.90 | 2.32 | 7.11 | -3.27 | -7.77 | -2.50 | 10.12 | 1.36 | 8.81 | -2.67 | -8.63 | -3.94 | -9.96 | 7.22 | 14.46 | 22.30 | 17.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | -201.53 | 2,761.36 | -544.58 | -164.97 | -655.02 | -1,915.17 | 398.48 | 118.56 | 223.17 | 374.82 | 994.85 | -23,466.96 | 795.46 | -3,961.69 | -253.88 | -200.68 | -395.19 | -164.44 | -324.89 | 2,823.33 |
| 投資活動現金 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -10 | -10 | -10 | -11 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -8 |
| 改變 （％） | 60.46 | 15.95 | 17.92 | 13.63 | 7.04 | 196.80 | -0.38 | 4.63 | 3.20 | -52.05 | 2.48 | -9.74 | -15.18 | -20.93 | -14.00 | -4.83 | -0.42 | -2.63 | 232.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | -12.44 | 296.76 | -63.19 | -19.99 | -88.16 | -257.58 | 164.45 | 52.85 | 106.74 | 168.01 | 210.96 | -4,686.61 | 147.33 | -681.19 | -35.93 | -27.13 | -47.42 | -17.17 | -27.00 | 665.95 |
| 融資活動產生的現金 | 32 | 20 | 26 | 39 | 30 | 30 | 28 | 13 | 22 | 28 | 27 | 32 | 27 | 28 | 34 | 33 | 30 | 42 | 42 | 43 |
| 改變 （％） | -36.61 | 30.29 | 50.06 | -23.75 | -1.26 | -5.31 | -52.18 | 66.78 | 26.28 | -4.64 | 17.86 | -14.35 | 3.24 | 23.20 | -4.21 | -9.88 | 42.76 | -0.66 | 1.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 313.98 | -2,958.11 | 707.77 | 284.96 | 843.18 | 2,272.75 | -462.92 | -71.41 | -229.92 | -442.83 | -1,105.81 | 28,253.57 | -842.79 | 4,742.88 | 389.81 | 327.81 | 542.61 | 281.61 | 451.90 | -3,389.29 |
| 現金週轉 | 10 | -1 | 4 | 14 | 4 | 1 | -6 | -19 | -10 | -6 | -2 | 0 | -3 | 1 | 9 | 10 | 5 | 15 | 9 | -1 |
| 改變 （％） | -106.73 | -644.54 | 272.70 | -74.23 | -63.37 | -564.90 | 209.99 | -48.20 | -34.43 | -61.81 | -104.61 | -2,971.43 | -118.35 | 1,398.98 | 13.91 | -45.55 | 175.08 | -38.10 | -113.49 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
