現金流量表 (TTM)
基爾集團公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 48 | 0 | -47 | 13 | 74 | 87 | 100 | 142 | 184 | 228 | 273 | 230 | 210 | 191 | 235 | 243 | 252 |
| 改變 （％） | -99.06 | -10,566.67 | -128.56 | 450.19 | 17.23 | 14.70 | 42.21 | 29.68 | 24.41 | 19.62 | -15.75 | -8.54 | -9.34 | 23.17 | 3.53 | 3.41 | |
| 佔現金流量的百分比 | -211.45 | -1.76 | 165.26 | -22.05 | -79.14 | -225.62 | 599.40 | 295.41 | 231.69 | 508.46 | 2,576.42 | 271.34 | 361.91 | 605.71 | 3,730.16 | 3,475.71 | 3,267.53 |
| 投資活動現金 | 114 | 114 | 115 | 57 | -2 | -6 | -9 | -17 | -25 | -32 | -38 | -44 | -44 | -44 | -68 | -58 | -48 |
| 改變 （％） | 0.79 | 0.79 | -50.87 | -103.53 | 185.00 | 64.91 | 84.57 | 45.82 | 25.69 | 20.44 | 15.67 | -0.45 | -0.45 | 55.81 | -14.99 | -17.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | -500.00 | -446.88 | -404.56 | -92.87 | 2.14 | 14.82 | -56.63 | -36.22 | -31.94 | -70.82 | -361.32 | -52.24 | -75.84 | -139.37 | -1,085.71 | -830.71 | -622.08 |
| 融資活動產生的現金 | -181 | -139 | -97 | -133 | -169 | -124 | -78 | -79 | -79 | -151 | -223 | -101 | -108 | -115 | -160 | -178 | -196 |
| 改變 （％） | -23.22 | -30.24 | 37.32 | 27.18 | -26.98 | -36.94 | 0.83 | 0.83 | 90.79 | 47.59 | -54.81 | 7.14 | 6.66 | 39.03 | 11.14 | 10.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | 797.80 | 543.16 | 340.35 | 218.36 | 181.18 | 321.72 | -469.88 | -164.20 | -100.13 | -336.97 | -2,106.60 | -118.99 | -185.90 | -366.03 | -2,544.44 | -2,545.00 | -2,545.45 |
| 現金週轉 | -23 | -26 | -28 | -61 | -94 | -38 | 17 | 48 | 79 | 45 | 11 | 85 | 58 | 32 | 6 | 7 | 8 |
| 改變 （％） | 12.78 | 11.33 | 114.04 | 53.28 | -58.88 | -143.17 | 188.55 | 65.34 | -43.31 | -76.39 | 700.00 | -31.43 | -45.83 | -80.00 | 11.11 | 10.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
